İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
18.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
15.900
|
|
|
|
|
|
|
3.057.570
|
50,81
|
1,09
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.960.000
|
49,19
|
1,05
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
265.900
|
|
|
|
|
|
|
6.017.570
|
100
|
2,14
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRFALNF32214
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.970.452,5
|
3,68
|
1,77
|
-
|
|
|
TRFDNFK42219
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.870.910
|
3,61
|
1,74
|
-
|
|
|
TRFDZBK72235
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.957.354,15
|
3,67
|
1,77
|
-
|
|
|
TRFFFKR22233
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.498.619,5
|
1,85
|
0,89
|
-
|
|
|
TRFFFKR32216
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.978.961,9
|
2,21
|
1,06
|
-
|
|
|
TRFFINF32227
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.956.435,5
|
3,67
|
1,77
|
-
|
|
|
TRFFNYM32212
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.917.778
|
3,64
|
1,75
|
-
|
|
|
TRFGRFA32223
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.922.732,5
|
3,65
|
1,75
|
-
|
|
|
TRFGRFA52213
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.387.658,5
|
1,77
|
0,85
|
-
|
|
|
TRFISGY32217
|
|
|
2.890.000
|
|
|
|
|
|
|
2.865.083,29
|
2,12
|
1,02
|
-
|
|
|
TRFMCBFE2215
|
|
|
2.350.000
|
|
|
|
|
|
|
2.511.551,94
|
1,86
|
0,89
|
-
|
|
|
TRFOYMD32215
|
|
|
3.950.000
|
|
|
|
|
|
|
3.917.712,31
|
2,9
|
1,4
|
-
|
|
|
TRFVFAS32212
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.956.898,5
|
3,67
|
1,77
|
-
|
|
|
TRFYKBK32245
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.965.934
|
3,68
|
1,77
|
-
|
|
|
TRSARCL42313
|
|
|
1.100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.108.992,12
|
0,82
|
0,4
|
-
|
|
|
TRSAYGZA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.151.392,29
|
3,82
|
1,84
|
-
|
|
|
TRSENSAE2312
|
|
|
3.370.000
|
|
|
|
|
|
|
3.375.340,68
|
2,5
|
1,2
|
-
|
|
|
TRSGRAN23013
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.996.211,64
|
8,15
|
3,92
|
-
|
|
|
TRSKCTFA2216
|
|
|
1.700.000
|
|
|
|
|
|
|
1.780.795,83
|
1,32
|
0,63
|
-
|
|
|
TRSOPAS22319
|
|
|
1.030.000
|
|
|
|
|
|
|
1.017.801,06
|
0,75
|
0,35
|
-
|
|
|
TRSOPAS22418
|
|
|
1.360.000
|
|
|
|
|
|
|
1.363.814,7
|
1,01
|
0,49
|
-
|
|
|
TRSOPASA2312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.155.878,9
|
3,82
|
1,84
|
-
|
|
|
TRSOYKCE2313
|
|
|
7.260.000
|
|
|
|
|
|
|
7.322.628,05
|
5,43
|
2,61
|
-
|
|
|
TRSTATK42315
|
|
|
2.100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.222.065,79
|
1,65
|
0,79
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.011.338,86
|
0,75
|
0,36
|
-
|
|
|
TRSTPRS12313
|
|
|
6.700.000
|
|
|
|
|
|
|
6.719.644,59
|
4,98
|
2,39
|
-
|
|
|
TRSTPRS22312
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.050.998,44
|
3,74
|
1,8
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
632.651,52
|
0,47
|
0,23
|
-
|
|
|
TRSVSTL82218
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.540.253,71
|
1,88
|
0,91
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.588.409,74
|
1,92
|
0,92
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.421.218,15
|
4,02
|
1,93
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
118.910.000
|
|
|
|
|
|
|
120.137.518,63
|
89,01
|
42,81
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRT180625T13
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
14.825.972
|
10,99
|
5,28
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
14.825.972
|
10,99
|
5,28
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
126.910.000
|
|
|
|
|
|
|
134.963.490,63
|
100
|
48,09
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
|
F_USDTRY0222 (SHORT)
|
|
|
-2.620
|
|
|
|
|
|
13,71
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XAUTRYM0222 (LONG)
|
|
|
7.500
|
|
|
|
|
|
836
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
|
F_XU0300222 (LONG)
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
2.275
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
|
|
US900123CA66
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
41.082.873,96
|
100
|
14,64
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
41.082.873,96
|
100
|
14,64
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
21.03.2022
|
|
|
|
10.141.589,04
|
|
|
|
|
|
|
10.017.589,95
|
10,1608
|
3,5694
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
10.443.835,62
|
|
|
|
|
|
|
10.368.518,1
|
10,5168
|
3,6944
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
2.610.958,9
|
|
|
|
|
|
|
2.592.129,5
|
2,6292
|
0,9236
|
BPP
|
|
21.02.2022
|
|
|
|
3.974.666,11
|
|
|
|
|
|
|
3.974.666,11
|
4,0315
|
1,4162
|
BPP
|
|
25.03.2022
|
|
|
|
4.060.410,96
|
|
|
|
|
|
|
4.005.142,67
|
4,0624
|
1,4271
|
BPP
|
|
08.03.2022
|
|
|
|
4.804.164,38
|
|
|
|
|
|
|
4.769.518,33
|
4,8377
|
1,6994
|
BPP
|
|
18.03.2022
|
|
|
|
5.226.849,32
|
|
|
|
|
|
|
5.164.206,2
|
5,2381
|
1,8401
|
Vadeli Mevduat
|
|
25.03.2022
|
|
|
|
4.115.726,03
|
|
|
|
|
|
|
4.135.864,53
|
4,195
|
1,4737
|
Vadeli Mevduat
|
|
31.03.2022
|
|
|
|
5.117.534,25
|
|
|
|
|
|
|
5.163.548,55
|
5,2374
|
1,8398
|
Vadeli Mevduat
|
|
24.03.2022
|
|
|
|
6.914.017,99
|
|
|
|
|
|
|
6.979.963,35
|
7,0798
|
2,487
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJB
|
|
|
497.258
|
|
|
|
|
|
|
698.478,92
|
0,7085
|
0,2489
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IJP
|
|
|
489.430
|
|
|
|
|
|
|
704.034,29
|
0,7141
|
0,2509
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKL
|
|
|
397.545
|
|
|
|
|
|
|
771.467,48
|
0,7825
|
0,2749
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IKP
|
|
|
1.173.447
|
|
|
|
|
|
|
1.835.027,03
|
1,8613
|
0,6538
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IPJ
|
|
|
368.031
|
|
|
|
|
|
|
1.600.823,7
|
1,6237
|
0,5704
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.968.950
|
9,0972
|
3,1957
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ITP
|
|
|
438.029
|
|
|
|
|
|
|
789.812,72
|
0,8011
|
0,2814
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
6.291
|
|
|
|
|
|
|
2.225.459,31
|
2,2573
|
0,793
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
9.971.012
|
|
|
|
|
|
|
2.408.886,82
|
2,4433
|
0,8583
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
21.415.993,72
|
|
|
|
|
|
|
21.415.993,72
|
21,7223
|
7,6307
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.590.081,28
|
100
|
35,13
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280.654.015,86
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
280.654.015,86
|
% 100
|
% 100,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
127.062,52
|
% 100
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
127.062,52
|
% 100
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
39.035,52
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
39.035,52
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
374.029,9
|
% 100
|
% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.314.754,76
|
% 100
|
-% 0,47
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.314.754,76
|
% 100
|
-% 0,47
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
279.879.389,04
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,7427
|
|
|