Özet Bilgi
|
TRDEVKS92213 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
İlgili Şirketler
|
EKT
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Oranı Belirlenmesi
|
Düzeltme Nedeni
|
Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
04.01.2021
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Tutar
|
15.000.000.000
|
Para Birimi
|
TRY
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
Kurul Onay Tarihi
|
11.02.2021
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
Fon Kullanıcısı
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
Kaynak Kuruluş
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
Garantör
|
Yok
|
Kurucu
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Vadesi
|
09.09.2022
|
Vade (Gün Sayısı)
|
366
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Tahsisli
|
ISIN Kodu
|
TRDEVKS92213
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
12.04.2021
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
06.09.2021
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
07.09.2021
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
08.09.2021
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
27.800.000
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
Kupon Sayısı
|
11
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
08.10.2021
|
07.10.2021
|
08.10.2021
|
1,49817
|
18,22773
|
19,84
|
416.491,07
|
|
Evet
|
2
|
09.11.2021
|
08.11.2021
|
09.11.2021
|
1,58644
|
18,09533
|
19,67
|
441.030,11
|
|
Evet
|
3
|
10.12.2021
|
09.12.2021
|
10.12.2021
|
1,47457
|
17,36188
|
18,81
|
409.930,29
|
|
Evet
|
4
|
11.01.2022
|
10.01.2022
|
11.01.2022
|
1,52464
|
17,39048
|
18,84
|
423.849,79
|
|
Evet
|
5
|
11.02.2022
|
10.02.2022
|
11.02.2022
|
1,43239
|
16,86526
|
18,23
|
398.204,32
|
|
Evet
|
6
|
18.03.2022
|
17.03.2022
|
18.03.2022
|
1,79659
|
18,73587
|
20,41
|
499.451,93
|
|
Evet
|
7
|
22.04.2022
|
21.04.2022
|
22.04.2022
|
1,82739
|
19,05711
|
20,79
|
508.014,32
|
|
Evet
|
8
|
27.05.2022
|
26.05.2022
|
27.05.2022
|
1,9395
|
20,22622
|
22,18
|
539.180,91
|
|
Evet
|
9
|
01.07.2022
|
30.06.2022
|
01.07.2022
|
2,02689
|
21,13764
|
23,28
|
563.475,21
|
|
Evet
|
10
|
05.08.2022
|
04.08.2022
|
05.08.2022
|
1,98979
|
20,75071
|
22,81
|
553.161,39
|
|
Evet
|
11
|
09.09.2022
|
08.09.2022
|
09.09.2022
|
2,05501
|
21,43084
|
23,63
|
571.292,78
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
09.09.2022
|
08.09.2022
|
09.09.2022
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch Ratings
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur)
|
11.05.2022
|
Evet
|
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Fitch Ratings
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur)
|
11.05.2022
|
Evet
|
|
|
|
08/09/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS92213 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 93/7 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %21,43084 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 11. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %21,43084 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,05501 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|