|
Özet Bilgi
|
TRDEVKS72314 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
EKT
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Oranı Belirlenmesi
|
|
Düzeltme Nedeni
|
Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
06.01.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
20.000.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
03.02.2022
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Garantör
|
Yok
|
|
Kurucu
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vadesi
|
07.07.2023
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
385
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Satış Şekli
|
Tahsisli
|
|
ISIN Kodu
|
TRDEVKS72314
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
16.06.2022
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
16.06.2022
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
17.06.2022
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
50.000.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
11
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
22.07.2022
|
21.07.2022
|
22.07.2022
|
2,08154
|
21,70755
|
23,97
|
1.040.769,96
|
|
Evet
|
|
2
|
26.08.2022
|
25.08.2022
|
26.08.2022
|
2,18936
|
22,83194
|
25,34
|
1.094.679,88
|
|
Evet
|
|
3
|
30.09.2022
|
29.09.2022
|
30.09.2022
|
2,11742
|
22,08167
|
24,42
|
1.058.710
|
|
|
|
4
|
04.11.2022
|
03.11.2022
|
04.11.2022
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
09.12.2022
|
08.12.2022
|
09.12.2022
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
13.01.2023
|
12.01.2023
|
13.01.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
17.02.2023
|
16.02.2023
|
17.02.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
24.03.2023
|
23.03.2023
|
24.03.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
28.04.2023
|
27.04.2023
|
28.04.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
02.06.2023
|
01.06.2023
|
02.06.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
07.07.2023
|
06.07.2023
|
07.07.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
07.07.2023
|
06.07.2023
|
07.07.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)
|
11.05.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Fon Kullanıcı Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)
|
11.05.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
|
|
17/06/2022 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS72314 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının hesaplanan yıllık/yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %22,08167 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 3. dönem yıllık/yıllıklandırılmış basit brüt getiri oranı %22,08167 olarak belirlenmiş olup, 35 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,11742 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
