|
Özet Bilgi
|
Şirketimiz tarafından çıkarılan TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 6. kupon ödemesi ve 125.000.000 TL anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Ödemesi
|
|
Düzeltme Nedeni
|
SAKLAMACI KURULUŞ ALANININ DOLDURULMASI
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
19.05.2021
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
400.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
24.10.2019
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
125.000.000
|
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
125.000.000
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
Vadesi
|
17.11.2022
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.092
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Değişken Faiz Referansı
|
TLREFK
|
|
Ek Getiri
|
%4
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRSERYPK2216
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
24.10.2019
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
20.11.2019
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
20.11.2019
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
21.11.2019
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
125.000.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
6
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
6 Ayda Bir
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
21.05.2020
|
20.05.2020
|
21.05.2020
|
7,8
|
15,64
|
16,26
|
9.750.000
|
|
Evet
|
|
2
|
19.11.2020
|
18.11.2020
|
19.11.2020
|
6,8
|
13,8
|
14,28
|
8.600.000
|
|
Evet
|
|
3
|
20.05.2021
|
18.05.2021
|
20.05.2021
|
8,57
|
17,19
|
17,93
|
10.712.500
|
|
Evet
|
|
4
|
18.11.2021
|
17.11.2021
|
18.11.2021
|
10,67
|
21,4
|
22,55
|
13.337.500
|
|
Evet
|
|
5
|
19.05.2022
|
18.05.2022
|
20.05.2022
|
10,49
|
21,04
|
22,15
|
13.112.500
|
|
Evet
|
|
6
|
17.11.2022
|
16.11.2022
|
17.11.2022
|
14,68
|
29,44
|
31,61
|
18.350.000
|
|
Evet
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
17.11.2022
|
16.11.2022
|
17.11.2022
|
|
|
|
125.000.000
|
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
JCR-ER
|
B
|
26.10.2021
|
Evet
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından çıkarılan TRSERYPK2216 ISIN kodlu 1092 gün vadeli tahvilinin 17 Kasım 2022 Perşembe tarihli 6. kupon ödemesi ve 125.000.000 TL anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.
|
|
