|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU
|
|
ISIN Kodu
|
TRYTEBP00336
|
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZ
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
|
28.12.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
|
|
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
|
09:30-13:15
|
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.- ING BANK A.Ş.
|
1
|
Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15'e (yarım iş günlerinde saat 10:30'a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden birinci iş gününde yatırımcılara ödenir.
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Fon, katılma payları Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (döviz) fon statüsündedir.Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon toplam değerinin en az %80'i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve /veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
|
|
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
|
BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
|
100
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
|
|
|
0,00274
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
Özlem Kapıcıoğlu
|
|
|
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
B.Çağrı Özel
|
01.02.2016
|
02 2016 - 10 2022 Dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Fonlar Direktörü ; 01 2022 -Devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Genel Müdür Yardımcısı
|
22
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
|
|
Bora Partal
|
01.06.2021
|
03/2018 - 01/2020 Dönemi - Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi , 01/2020 - 01/06/2021 Dönemi - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi , 01/06/2021 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü
|
13
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
|
Gayrettepe Mah. Yener Sokak No:1 K:9 34349 Beşiktaş-İSTANBUL
|
212 3766300
|
212 2116383
|
pys@teb.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
|
Adı Soyadı
|
Görevi
|
Telefon
|
e-Posta
|
|
K.Füsun Tür
|
Direktör
|
212 3766322
|
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
|
|
Özlem Kapıcıoğlu
|
Müdür
|
216 6353925
|
ozlem.kapicioglu@teb.com.tr
|
|
