|
Özet Bilgi
|
TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Ödemesi
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
24.05.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
1.000.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
16.06.2022
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
Vadesi
|
26.06.2025
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
1.092
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Değişken Faiz Referansı
|
TREA
|
|
Ek Getiri
|
+300
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRSGAPI62510
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
16.06.2022
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
30.06.2022
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
30.06.2022
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
30.06.2022
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
655.000.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
12
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
3 Ayda Bir
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
29.09.2022
|
28.09.2022
|
29.09.2022
|
6,2329
|
25
|
27,45
|
40.995.140
|
1
|
Evet
|
|
2
|
29.12.2022
|
28.12.2022
|
29.12.2022
|
6,2329
|
25
|
27,45
|
40.825.495
|
1
|
Evet
|
|
3
|
30.03.2023
|
29.03.2023
|
30.03.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
03.07.2023
|
30.06.2023
|
03.07.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
28.09.2023
|
27.09.2023
|
28.09.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
28.12.2023
|
27.12.2023
|
28.12.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
28.03.2024
|
27.03.2024
|
28.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
27.06.2024
|
26.06.2024
|
27.06.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
26.09.2024
|
25.09.2024
|
26.09.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
26.12.2024
|
25.12.2024
|
26.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
27.03.2025
|
26.03.2025
|
27.03.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
26.06.2025
|
25.06.2025
|
26.06.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
26.06.2025
|
25.06.2025
|
26.06.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
|
BBB+ (Trk)
|
26.09.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2022 tarih ve 32/923 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, yurt içinde 655.000.000,TL nominal tutarında, 1092 Gün vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli borçlanma aracı ihracı tamamlanmıştır. Borçlanma araçlarının kupon ödemelerinin hesaplanmasında; ilk kupon ödemesi için ihraç tarihinden 1 iş günü öncesi, devam eden kupon ödemelerinde ise bir önceki kupon tarihinden önceki iş günü (ilgili gün Borsa'da işlem yoksa bir önceki iş günü dikkate alınır) Borsa İstanbul'da gerçekleşen 2 yıllık sabit kupon faiz ödemeli gösterge tahvilin ortalama bileşik faizine %3 ek getiri eklenir, bulunan değerden aşağıdaki formül ile dönemsel kupon oranı ve yıllık kupon oranı hesaplanır; DÖNEMSEL KUPON ORANI (D) =((((1+2y gösterge tahvil bileşik faizi +300 bps))^(kgs/365))-1) YILLIK KUPON ORANI (Y)= D* (365/kgs) Her hesaplama döneminde yıllık kupon oranı %25 in altında yada %35 in üzerinde oluşur ise minimum %25 maksimum %35 olarak dikkate alınır. Saygılarımızla,
|
|
