|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
30.12.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
26.207.835,32
|
|
|
|
|
|
|
183.406.890,84
|
100
|
75,77
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
250.000,32
|
|
|
|
|
|
|
4.990.006,43
|
2,72
|
2,06
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000,32
|
|
|
|
|
|
|
4.990.006,43
|
2,72
|
2,06
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
19
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
19
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
25,17
|
0
|
0
|
|
CEMAS
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
1.950.000
|
1,06
|
0,81
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
500.000,44
|
|
|
|
|
|
|
8.995.007,92
|
4,9
|
3,72
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.250.001,05
|
|
|
|
|
|
|
10.945.033,09
|
5,96
|
4,53
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
54,68
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
54,68
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
230.865
|
|
|
|
|
|
|
7.124.493,9
|
3,88
|
2,94
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
230.865
|
|
|
|
|
|
|
7.124.493,9
|
3,88
|
2,94
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALFAS
|
|
|
|
|
|
6.750
|
|
|
|
|
|
|
1.946.700
|
1,06
|
0,8
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,16
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.750,78
|
|
|
|
|
|
|
1.946.704,16
|
1,06
|
0,8
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
32,4
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
1,32
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.540.000
|
0,84
|
0,64
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
4.260.000
|
2,32
|
1,76
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
5.800.033,72
|
3,16
|
2,4
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,89
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,89
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
3.910.014,08
|
2,13
|
1,62
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
62,07
|
0
|
0
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
7.510.000
|
4,09
|
3,1
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
3.192.509,4
|
1,74
|
1,32
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.750.000,03
|
|
|
|
|
|
|
8.415.000,1
|
4,59
|
3,48
|
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
3.000.000,34
|
|
|
|
|
|
|
13.110.001,49
|
7,15
|
5,42
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
5,04
|
0
|
0
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.638.500
|
4,71
|
3,57
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
5.945.003,57
|
3,24
|
2,46
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.600.003,72
|
|
|
|
|
|
|
50.721.095,75
|
27,65
|
20,97
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
19,85
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,87
|
|
|
|
|
|
|
19,86
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
5,23
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,63
|
|
|
|
|
|
|
8,65
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
|
|
|
|
|
13,88
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
66,42
|
0
|
0
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
8.587.500
|
4,68
|
3,55
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
5,71
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
40,18
|
0
|
0
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
300.000,5
|
|
|
|
|
|
|
13.524.022,54
|
7,37
|
5,59
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
16.397.538,91
|
8,94
|
6,77
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
19,49
|
0
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
4.292.001,55
|
2,34
|
1,77
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.543.000
|
1,93
|
1,46
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.891.456,16
|
|
|
|
|
|
|
46.344.194,8
|
25,26
|
19,14
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
8.038.687,5
|
4,38
|
3,32
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.365.000
|
2,38
|
1,8
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
250.000,7
|
|
|
|
|
|
|
1.637.504,59
|
0,89
|
0,68
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
500.000,35
|
|
|
|
|
|
|
5.320.003,72
|
2,9
|
2,2
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,53
|
0
|
0
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
2,76
|
0
|
0
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
20.220.600
|
11,02
|
8,35
|
|
BASGZ
|
|
|
|
|
|
65.000
|
|
|
|
|
|
|
1.388.400
|
0,76
|
0,57
|
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
8.775.000
|
4,78
|
3,62
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
5.790.000
|
3,16
|
2,39
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.528.752,05
|
|
|
|
|
|
|
55.535.202,1
|
30,27
|
22,93
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
17,58
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
17,58
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
02.01.2023
|
TRT070727T13
|
10,35
|
0
|
16.013.610,96
|
4,73
|
30.12.2022
|
10,8997
|
|
3.385.660
|
4,73
|
16.009.112,13
|
27,29
|
6,61
|
|
REPO
|
|
02.01.2023
|
TRT070727T13
|
10,35
|
0
|
30.025.520,55
|
4,73
|
30.12.2022
|
10,8997
|
|
6.348.105
|
4,73
|
30.017.085,24
|
51,16
|
12,4
|
|
BPP
|
|
02.01.2023
|
BPP
|
11,95
|
0
|
5.004.910,96
|
5.000
|
30.12.2022
|
12,6867
|
|
0
|
5.003,27
|
5.003.273,44
|
8,53
|
2,07
|
|
BPP
|
|
02.01.2023
|
BPP
|
12,05
|
0
|
5.004.952,05
|
5.000
|
30.12.2022
|
12,7993
|
|
0
|
5.003,3
|
5.003.300,83
|
8,53
|
2,07
|
|
BPP
|
|
02.01.2023
|
BPP
|
12,15
|
0
|
2.637.631,39
|
2.635
|
30.12.2022
|
12,9121
|
|
0
|
2.636,75
|
2.636.753,97
|
4,49
|
1,08
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
58.686.625,91
|
|
|
|
|
9.733.765
|
|
51.029.470,81
|
100
|
24,24
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
84.894.461,204
|
|
|
|
|
|
|
242.076.416,45
|
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
242.076.416,92
|
% 0
|
% 120,46
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.516,72
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.516,72
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.112.373,7
|
% 100
|
% 5,03
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.112.257,06
|
% 100
|
% 5,03
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
116,64
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
114.266,39
|
% 0
|
% 0,06
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-51.338.900,06
|
% 100
|
-% 25,55
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-49.749.689,54
|
% 96,9
|
-% 24,76
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.589.210,52
|
% 3,1
|
-% 0,79
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
200.967.673,67
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4,78
|
|
|
|||||
