|
Özet Bilgi
|
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu İtfa hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
Taksitli İtfa
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
30.12.2021
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
20.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
VDMK-VTMK
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
17.02.2022
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Tarfin Tarım A.Ş.
|
|
Kurucu
|
PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
|
|
İhraççı Fon
|
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
20.000.000
|
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
20.000.000
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|
|
Vadesi
|
16.01.2023
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
101
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
38
|
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
43,52
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRPPAST12315
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
03.10.2022
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
05.10.2022
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
06.10.2022
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
07.10.2022
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
20.000.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
1
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Tek Kupon
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
16.01.2023
|
13.01.2023
|
16.01.2023
|
10,515
|
|
|
Evet
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
16.01.2023
|
13.01.2023
|
16.01.2023
|
10,515
|
|
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
JCR
|
A+
|
07.10.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
|
|
Taksit Sayısı
|
1
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
|
| Taksitli İtfa Planı |
|
Taksit Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
16.01.2023
|
13.01.2023
|
16.01.2023
|
20.000.000
|
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Anapara ve faiz tutarı ödenmiştir.
|
|
