Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
oda_GeneralExplanationAbstract|
|
|
|||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
|
|
Yok
|
||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
|||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
20.04.2023 tarihinde fon dağıtım kuruluşu tarafından hatalı bildirilen büyüme küçülme tutarları sebebiyle, gerçekleştirilen işlemler sonucunda HPV-Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu'nun nakit bakiyesi ekside kalmıştır. Durum EFT son saatinden sonra farkedilmiş olup, eksi bakiyenin giderilmesi kapsamında borsa dışından aşağıda ayrıntıları verilen işlem aynı gün valörlü olarak gerçekleştirilmiştir.
Varlık ISIN Kodu : TRDZKVK62325 Satıcı Fon : HPV – Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu Alıcı Fon : TZV – Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu Fiyat (Temiz) : 99,928 Fiyat (Takas) : 102,098 Nominal : 50.000 TL
İşlem Tutarı : 51.049 TL |