Haftalık Rapor
A⁺ A^-

12.05.2023 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

12.05.2023 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencililk						150.000							3.226.400	10,06	4,69
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						203.000							3.975.540	12,39	5,78
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						125.000							3.077.500	9,59	4,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						12.000							1.525.200	4,75	2,22
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ELEKTRİK GAZ VE SU						80.000							1.139.200	3,55	1,66
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Toptan Ticaret						100.000							1.653.000	5,15	2,4
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Ulaştırma						1.000							433.800	0,0286	0,63
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						35.000							1.207.500	3,76	1,76
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						370.000,35							4.570.904,89	14,25	6,65
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri						277.928							1.634.216,64	5,09	2,38
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						110.000							3.840.800	11,97	5,58
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Aracı Kurumlar						145.500,46							5.403.887,08	16,84	7,86
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Sağlık Hizmetleri						5.752							392.861,6	1,22	0,57
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFBNPFA2312			2.000.000							2.236.270,8	9,43	3,25
Tahvil			TRFISGYA2318			2.500.000							2.627.479,5	11,08	3,82
Tahvil			TRFKORT82313			1.000.000							1.068.936,1	4,51	1,55
Tahvil			TRFKORT92312			1.000.000							1.040.206,1	4,39	1,51
Tahvil			TRFSISEK2316			3.000.000							3.169.401,3	13,36	4,61
Tahvil			TRFVEST52312			1.000.000							1.127.445,7	4,75	1,64
Tahvil			TRFVSTL82314			1.000.000							1.029.378,5	4,34	1,5
Tahvil			TRFZORN72315			500.000							558.005,75	2,35	0,81
Tahvil			TRFZORN92321			1.000.000							1.026.849,3	4,33	1,49
Tahvil			TRSISGY82322			750.000							933.631,28	3,94	1,36
Tahvil			TRSORFN12415			5.000.000							5.200.186	21,93	7,56
Tahvil			TRSSLEC22414			2.500.000							2.697.057,5	11,37	3,92
Tahvil			TRSVSTL82317			1.000.000							1.001.286,5	4,22	1,46
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
UZUN POZİSYONLAR			F_AKSEN0523			147						29,17	428.799	19,29	0,62
UZUN POZİSYONLAR			F_KOZAL0523			600						17,24	1.034.400	46,53	1,5
UZUN POZİSYONLAR			F_TKFEN0523			275						27,63	759.825	34,18	1,1
KISA POZİSYONLAR			F_ISCTR0523			1.500						14,4	2.160.000	22,35	3,14
KISA POZİSYONLAR			F_ISCTR0623			700						15,14	1.059.800	10,97	1,54
KISA POZİSYONLAR			F_KRDMD0623			500						16,3	815.000	8,43	1,19
KISA POZİSYONLAR			F_PETKM0523			700						12,84	898.800	9,3	1,31
KISA POZİSYONLAR			F_TCELL0623			220						36,9	811.800	8,4	1,18
KISA POZİSYONLAR			F_VAKBN0523			1.000						9,4	940.000	9,73	1,37
KISA POZİSYONLAR			F_XAUTRYM0623			1.608						1.481,05	2.381.528,4	24,64	3,46
KISA POZİSYONLAR			F_YKBNK0523			500						11,96	598.000	6,19	0,87
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						1.850.000							1.854.181,51	18,09	2,7
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00195			2.033.798							3.191.494,8	31,14	4,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			618.765							3.072.741,82	29,98	4,47
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00138			840.983							2.131.277,15	20,79	3,1
VIOP Nakit Teminat						4.238.739,15							4.238.739,15	100	6,16
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													70.285.378,96

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)