|
Özet Bilgi
|
01.06.2023 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve 2. Kupon Ödemesi
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
İtfa
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
25.11.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
179.400.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
15.12.2022
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
|
Vade Tarihi
|
01.06.2023
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
162
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
20.12.2022
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
21.12.2022
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
69.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
21.12.2022
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Değişken Faiz Referansı
|
TREA
|
|
Ek Getiri
|
1500
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
TRFTAMF62315
|
|
Kupon Sayısı
|
2
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
13.03.2023
|
10.03.2023
|
13.03.2023
|
7,4137
|
33
|
36,06
|
5.115.452,99
|
|
Evet
|
|
2
|
01.06.2023
|
31.05.2023
|
01.06.2023
|
7,2329
|
33
|
36,06
|
4.990.701
|
|
Evet
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
01.06.2023
|
31.05.2023
|
01.06.2023
|
|
|
|
69.000.000
|
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Rating
|
A-(tur)
|
08.08.2022
|
Evet
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
|
Şirketimiz tarafından 21.12.2022 tarihinde 69.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF62315 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ve anapara ödemesi 01.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
|
|
|
|
Vade başlangıcı 21.12.2022 tarihi olan 69.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFTAMF62315 ISIN kodlu bononun 13.03.2023 tarihinde yapılacak olan 1.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,4137 ve 01.06.2023 tarihinde yapılacak olan 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %7,2329 olarak hesaplanmıştır.
|
|
