|
|
|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
|
SERBEST ŞEMSİYE FON
|
|
ISIN Kodu
|
TRYNRPO00268
|
|
Fonun Süresi
|
Süresiz
|
|
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
|
1
|
23.06.2023
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
|
|
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
|
Katılma payı alım talimatları sadece "her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde" olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır. Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00'ya kadar iletilen alım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve New York Stock Exchange'in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak katılma payı adedi, salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece "her takvim ayının birinci ve üçüncü salı gününde" olmak üzere ayda iki defa işleme alınacaktır. Belirtilen günlerde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım işgünü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır. Her takvim ayının birinci ve üçüncü salı günlerinde saat 16:00'ya kadar iletilen satım talimatları, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve New York Stock Exchange'in açık olması ve yarım iş günü olmaması durumunda aynı gün işleme alınacaktır. Yatırımcı hesabına aktarılacak tutar, salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanır. Ayın herhangi bir gününde iletilen talimatlar ise ilgili takvim ayı içerisindeki en yakın katılma payı alım satımı kabul edilebilecek salı günü 16:00'dan sonra ilk açıklanan birim pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yerine getirilir.
|
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
|
|
|
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım satım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım satım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
www.nurolportfoy.com.tr;www.kap.org.tr
|
Türev ürünlere de yatırım yapılabilecektir
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
|
|
|
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
|
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
|
100
|
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
|
|
|
|
0,00274
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
Zeynep Güleç BULUT
|
11.02.2021
|
17
|
Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
|
Tayfun ÖZKAN
|
01.02.2023
|
Genel Müdür, Portföy Yöneticisi
|
17
|
Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
|
|
İlhan TİMUR
|
20.03.2023
|
Portföy Yöneticisi
|
23
|
Düzey3:205263, Türev Araçlar:302134
|
|
Fatih KARABACAK
|
02.05.2023
|
Portföy Yöneticisi
|
16
|
Düzey3:213833, Türev Araçlar:912860
|
|
Tuğba Oğuzhan
|
08.05.2023
|
Portföy Yöneticisi
|
14
|
Düzey3:203872, Türev Araçlar:302209
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
|
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul
|
(212) 286 82 55
|
(212) 286 82 38
|
info@nurolportfoy.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
|
Adı Soyadı
|
Görevi
|
Telefon
|
e-Posta
|
|
Tayfun ÖZKAN
|
Genel Müdür
|
(212) 286 82 53
|
tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr
|
|
Hüseyin AYDOĞAN
|
Mali İşler ve Operasyon Müdürü
|
(212) 286 82 52
|
huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr
|
|
