|
Özet Bilgi
|
XS2594031978 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Bildirim Konusu
|
Kupon Ödemesi
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
29.12.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
USD
|
|
Tutar
|
2.500.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
02.02.2023
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
|
Vade Tarihi
|
01.09.2023
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
185
|
|
Satış Şekli
|
Yurtdışı Satış
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İrlanda
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Euroclear
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
28.02.2023
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
17.150.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.02.2023
|
|
İhraç Döviz Kuru
|
1
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Ödeme Türü
|
Döviz Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
XS2594031978
|
|
Kupon Sayısı
|
1
|
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Tek Kupon
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
01.09.2023
|
Evet
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
01.09.2023
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Evet
|
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Short Term Issuer Default Rating (Foreign))
|
26.07.2022
|
Hayır
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
|
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 17.150.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 01.09.2023 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 684.356,46 USD tutarındaki kupon itfa ve 17.150.000 USD tutarındaki Anapara ödemesi yapılmıştır.
|
|
|
|
EK: 1
|
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
|
|
|
