Özet Bilgi
|
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. VDMK İtfası
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
Bildirim Konusu
|
İtfa
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
28.07.2022
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
940.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
VDMK-VTMK
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
Kurul Onay Tarihi
|
11.11.2022
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
Türü
|
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
|
Vade Tarihi
|
15.09.2023
|
Vade (Gün Sayısı)
|
84
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Planlanan Nominal Tutar
|
1.800.000
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
1.800.000
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
08.06.2023
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
20.06.2023
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
22.06.2023
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
1.800.000
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
23.06.2023
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Değişken Faiz Referansı
|
OTHR
|
Ek Getiri
|
0
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Evet
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
ISIN Kodu
|
TRPPSH392354
|
Kaynak Kuruluş
|
Tarfin Tarım A.Ş
|
Kurucu
|
PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
|
İhraççı Fon
|
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
|
Kupon Sayısı
|
0
|
İtfa Prim Oranı
|
1,151608
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
1.800.000
|
İtfa Tarihi
|
15.09.2023
|
Kayıt Tarihi
|
14.09.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
|
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
|
Evet
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
15.09.2023
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
Türk Rating
|
A2
|
21.06.2023
|
Evet
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç etmiş olduğu, TURİB Ekmeklik Buğday Endeksindeki değişim oranında getiri sunan, TRPPSH392354 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 1.800.000.- TL nominal değerdeki itfası gerçekleştirilmiştir. İhraç tarihinden önceki 15 güne ait endeks verilerinin aritmetik ortalaması ile itfa tarihinden önceki ayın endeks verilerinin aritmetik ortalaması arasındaki değişim oranı %15,16 olmuştur. Bu sebeple VDMK'nın dönemsel getirisi % 15,16, yıllık basit faiz getirisi % 65,88 (Bileşik %84,66) olacak şekilde itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ekte hesaplamada kullanılan veriler mevcuttur
|
|
EK: 1
|
Bugday Endeksli VDMK İtfa Fiyatı Hesaplama.pdf
|
|
|