İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
|
|
TUPRS
|
|
|
110.000
|
106
|
|
|
|
|
159
|
17.490.000
|
44,24
|
5,17
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
|
MGROS
|
|
|
20.100
|
217,95
|
|
|
|
|
365,2
|
7.340.520
|
18,57
|
2,17
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
|
|
THYAO
|
|
|
32.400
|
171,28
|
|
|
|
|
242,5
|
7.857.000
|
19,87
|
2,32
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
KOÇ HOLDİNG
|
|
KCHOL
|
|
|
46.700
|
78,73
|
|
|
|
|
146,7
|
6.850.890
|
17,33
|
2,03
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
209.200
|
|
|
|
|
|
|
39.538.410
|
100
|
11,69
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
09.02.2024
|
TRFAKYM22418
|
|
1
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
103,29
|
5.164.591,22
|
7,57
|
1,53
|
-
|
QNB FİNANSBANK A.Ş.
|
09.02.2024
|
TRFFNBK22413
|
|
0
|
7.500.000
|
87,79
|
|
|
|
|
90,78
|
6.808.614
|
9,99
|
2,01
|
-
|
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
|
12.10.2023
|
TRFHLFKE2319
|
|
0
|
2.000.000
|
92,4
|
|
|
|
|
99,13
|
1.982.698,4
|
2,91
|
0,59
|
-
|
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRFNURLE2315
|
|
0
|
2.000.000
|
91,89
|
|
|
|
|
98,99
|
1.979.884,4
|
2,9
|
0,59
|
-
|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRFOYMDE2315
|
|
0
|
4.190.000
|
92,93
|
|
|
|
|
99,12
|
4.153.042,94
|
6,09
|
1,23
|
-
|
T.HALK BANKASI A.Ş.
|
01.12.2023
|
TRFTHALA2327
|
|
0
|
3.500.000
|
92,55
|
|
|
|
|
95,67
|
3.348.450,35
|
4,91
|
0,99
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
13.10.2023
|
TRFVKFBE2321
|
|
0
|
1.860.000
|
93,04
|
|
|
|
|
99,13
|
1.843.852,04
|
2,7
|
0,55
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
20.12.2023
|
TRFYKBKA2317
|
|
0
|
7.000.000
|
91,31
|
|
|
|
|
94,38
|
6.606.273,1
|
9,69
|
1,95
|
-
|
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
|
01.10.2025
|
TRSCOLAE2518
|
|
4
|
5.220.000
|
100
|
|
|
|
|
100,49
|
5.245.349,19
|
7,69
|
1,55
|
-
|
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
|
13.10.2023
|
TRSENSAE2312
|
|
4
|
3.370.000
|
100
|
|
|
|
|
105,08
|
3.541.312,15
|
5,19
|
1,05
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
5.500.000
|
100
|
|
|
|
|
111,78
|
6.148.159,3
|
9,02
|
1,82
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
14.02.2024
|
TRSOPAS22418
|
|
4
|
1.360.000
|
100
|
|
|
|
|
102,84
|
1.398.682,66
|
2,05
|
0,41
|
-
|
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
|
13.12.2023
|
TRSOPASA2312
|
|
4
|
5.000.000
|
100
|
|
|
|
|
102,64
|
5.131.953,7
|
7,53
|
1,52
|
-
|
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
|
31.10.2023
|
TRSOYKCE2313
|
|
4
|
7.260.000
|
100
|
|
|
|
|
104,16
|
7.562.262,55
|
11,09
|
2,24
|
-
|
T.HALK BANKASI A.Ş.
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
101,44
|
1.014.414,62
|
1,49
|
0,3
|
-
|
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
102,64
|
615.847,87
|
0,9
|
0,18
|
-
|
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
112,81
|
5.640.661,01
|
8,27
|
1,67
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
67.360.000
|
|
|
|
|
|
|
68.186.049,49
|
100
|
20,17
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
67.360.000
|
|
|
|
|
|
|
68.186.049,49
|
100
|
20,17
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2023
|
F_USDTRY1023 (SHORT)
|
|
|
-2.800
|
28,1
|
|
|
|
|
28,26
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.10.2023
|
F_XAUTRYM1023 (LONG)
|
|
|
13.000
|
1.773,04
|
|
|
|
|
1.702,49
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2023
|
F_XU0301023 (SHORT)
|
|
|
-320
|
8.487,11
|
|
|
|
|
9.078,75
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUROBOND
|
T.C.HAZİNE
|
25.12.2023
|
US900123CR91
|
|
|
3.100.000
|
103,57
|
|
|
|
|
102,19
|
86.724.110,74
|
100
|
25,65
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
3.100.000
|
|
|
|
|
|
|
86.724.110,74
|
100
|
25,65
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
02.10.2023
|
|
|
|
12.560.670,51
|
|
|
|
|
|
|
12.560.670,51
|
8,742
|
3,7147
|
BPP
|
|
02.10.2023
|
|
|
|
22.719.520,2
|
|
|
|
|
|
|
22.719.520,2
|
15,8124
|
6,7192
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IOO
|
|
|
2.898.635
|
|
|
|
|
|
|
3.865.848,63
|
2,6906
|
1,1433
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
2.928.762
|
|
|
|
|
|
|
14.871.732,12
|
10,3504
|
4,3982
|
Katılma Belgesi
|
|
|
IYR
|
|
|
215.095.394
|
|
|
|
|
|
|
16.095.803,43
|
11,2024
|
4,7602
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TMG
|
|
|
27.251.427
|
|
|
|
|
|
|
12.224.472,38
|
8,508
|
3,6153
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TTA
|
|
|
83.861.865
|
|
|
|
|
|
|
14.894.286,53
|
10,3661
|
4,4049
|
Vadeli mevduat
|
|
25.10.2023
|
|
|
|
7.083.663,2
|
|
|
|
|
|
|
7.232.939,23
|
5,034
|
2,1391
|
Vadeli mevduat
|
|
09.11.2023
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.044.000,67
|
5,5985
|
2,379
|
Vadeli mevduat
|
|
03.11.2023
|
|
|
|
8.000.000
|
|
|
|
|
|
|
8.063.283,31
|
5,6119
|
2,3847
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
23.109.439,72
|
|
|
|
|
|
|
23.109.439,72
|
16,0837
|
6,8345
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143.681.996,73
|
100
|
42,49
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
338.130.566,94
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
338.130.566,94
|
% 100
|
% 100,27
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.835,12
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.835,12
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
840.133,14
|
% 100
|
% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
840.133,14
|
% 100
|
% 0,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
350.314,29
|
% 100
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.121.453,12
|
% 100
|
-% 0,63
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.121.453,12
|
% 100
|
-% 0,63
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
337.228.396,37
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,0998
|
|
|