Haftalık Rapor
A⁺ A^-

10.11.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

10/11/2023 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
-						110.000							27.188.000	31,33	7,86
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
-						190.000							13.167.000	15,17	3,8
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
-						20.100							7.336.500	8,45	2,12
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
-						1.050.000							26.215.000	30,2	7,57
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
-						46.700							6.561.350	7,56	1,89
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
-						150.000							6.324.000	7,29	1,83
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						1.566.800							86.791.850	100	25,07
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-			TRFAKYM22418			5.000.000							5.323.121,08	9,78	1,54
-			TRFFNBK22413			7.500.000							7.024.716	12,91	2,03
-			TRFTHALA2327			3.500.000							3.453.828,7	6,35	1
-			TRFYKBKA2317			7.000.000							6.812.797,6	12,52	1,97
-			TRSCOLAE2518			5.220.000							5.520.283,26	10,15	1,59
-			TRSGRAN23013			5.500.000							6.397.967,41	11,76	1,85
-			TRSOPAS22418			1.360.000							1.424.278,08	2,62	0,41
-			TRSOPASA2312			5.000.000							5.304.931,43	9,75	1,53
-			TRSSISEK2519			5.570.000							5.671.490,85	10,42	1,64
-			TRSTHALE2716			1.000.000							1.009.228,6	1,86	0,29
-			TRSVKFB92719			600.000							632.596,66	1,16	0,18
-			TRSYKBK62914			5.000.000							5.829.479,3	10,72	1,68
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						52.250.000							54.404.718,96	100	15,71
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						52.250.000							54.404.718,96	100	15,71
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP KISA POZİSYONLAR		30.11.2023	F_GUBRF1123 (SHORT)			-500						372,08
VIOP KISA POZİSYONLAR		30.11.2023	F_USDTRY1123 (SHORT)			-1.950						29,02
VIOP KISA POZİSYONLAR		29.12.2023	F_XU0301223 (SHORT)			-580						8.485,75
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
EUROBOND		13.03.2025	US900123CX69			3.250.000							89.730.269,84	100	25,91
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						3.250.000							89.730.269,84	100	25,91
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BPP		13.11.2023				4.838.491,82							4.838.491,82	4,1954	1,3974
BPP		13.11.2023				7.337.978,07							7.337.978,07	6,3627	2,1192
Katılma Belgesi			ISZ			2.928.762							14.945.000,96	12,9587	4,3162
Katılma Belgesi			IYR			215.095.394							16.467.058,08	14,2784	4,7558
Katılma Belgesi			TI1			7.882							4.019.875,54	3,4856	1,161
Katılma Belgesi			TMG			27.251.427							13.016.099,08	11,2861	3,7591
Katılma Belgesi			TTA			83.861.865							16.057.786,05	13,9236	4,6376
Vadeli mevduat		19.12.2023				8.386.410,97							8.422.467,65	7,303	2,4324
VOB Nakit Teminat						30.223.460,33							30.223.460,33	26,2065	8,7287
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													115.328.217,58	100	33,31
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													346.255.056,38

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)