|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.11.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.588.581,97
|
|
|
|
|
|
|
230.829.193,27
|
100
|
81,18
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
16.830.000
|
5,98
|
4,86
|
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
13.812.500
|
7,29
|
5,92
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
30.642.500
|
13,27
|
10,78
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
7,06
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
7,06
|
0
|
0
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
64,18
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
64,18
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
300.000,61
|
|
|
|
|
|
|
12.138.024,68
|
5,26
|
4,27
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
10,86
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
300.001,05
|
|
|
|
|
|
|
12.138.035,54
|
5,26
|
4,27
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
79,2
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
79,2
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
3.443.000
|
1,49
|
1,21
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
3.443.000
|
1,49
|
1,21
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,09
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,09
|
0
|
0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
42,56
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
3,33
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.145.000
|
0,93
|
0,75
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
10.608.000
|
4,6
|
3,73
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
12.753.045,89
|
5,53
|
4,48
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,9
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
6.372.022,94
|
2,76
|
2,24
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
12.912.500
|
5,59
|
4,54
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.495.500
|
3,68
|
2,99
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
5.315.015,65
|
2,3
|
1,87
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
360,47
|
0
|
0
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
9.112.500,23
|
3,95
|
3,2
|
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
2,52
|
0
|
0
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
7.450.004,47
|
3,23
|
2,62
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
7,61
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,72
|
|
|
|
|
|
|
49.657.913,89
|
21,51
|
17,46
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
39,13
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
39,14
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
9,04
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,04
|
|
|
|
|
|
|
6,35
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,69
|
|
|
|
|
|
|
15,39
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
81,57
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,23
|
0
|
0
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
350.000,59
|
|
|
|
|
|
|
12.047.020,24
|
5,22
|
4,24
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
67,87
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
19.585.949,26
|
8,49
|
6,89
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
250.000,5
|
|
|
|
|
|
|
15.275.030,55
|
6,62
|
5,37
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
4.936.001,78
|
2,14
|
1,74
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.264.000
|
1,41
|
1,15
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.441.456,16
|
|
|
|
|
|
|
55.108.158,5
|
23,88
|
19,39
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
25.848.600
|
11,2
|
9,09
|
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.465.000
|
4,53
|
3,68
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
10.140.000
|
4,39
|
3,56
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
437.639,39
|
0,19
|
0,15
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
15.379.875
|
6,66
|
5,41
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.660.000
|
1,59
|
1,29
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
261.943,41
|
|
|
|
|
|
|
1.155.170,43
|
0,5
|
0,41
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
7,5
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,78
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.187.114,31
|
|
|
|
|
|
|
67.086.296,1
|
29,06
|
23,59
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
31,39
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
31,39
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
27/11/2023
|
TRT190728T34
|
39,1
|
0
|
24.077.128,77
|
1,31
|
24/11/2023
|
47,7532
|
779176912252654240
|
18.376.825
|
1,3
|
24.077.128,77
|
44,97
|
8,47
|
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
39,95
|
0
|
5.016.417,81
|
5.000
|
24/11/2023
|
49,0103
|
449564
|
0
|
5.016,42
|
5.016.417,81
|
9,37
|
1,76
|
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
39,95
|
0
|
5.016.417,81
|
5.000
|
24/11/2023
|
49,0103
|
449489
|
0
|
5.016,42
|
5.016.417,81
|
9,37
|
1,76
|
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
40
|
0
|
1.268.155,62
|
1.264
|
24/11/2023
|
49,0846
|
449359
|
0
|
1.268,16
|
1.268.155,62
|
2,37
|
0,45
|
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
40
|
0
|
4.042.246,03
|
4.029
|
24/11/2023
|
49,0846
|
449358
|
0
|
4.042,25
|
4.042.246,03
|
7,55
|
1,42
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
100.000
|
123,37
|
|
0
|
0
|
0
|
141,15
|
14.115.000
|
26,37
|
4,96
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
39.520.366,04
|
|
|
|
|
18.376.825
|
|
53.535.366,04
|
100
|
18,82
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
61.108.948,01
|
|
|
|
|
|
|
284.364.559,31
|
100
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
284.364.559,85
|
% 0
|
% 99,97
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.261,53
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.261,53
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.798.013,31
|
% 0
|
% 4,5
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.793.950,58
|
% 99,97
|
% 4,5
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.062,73
|
% 0,03
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
230.083,32
|
% 0
|
% 0,08
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.937.519,26
|
% 0
|
-% 4,55
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.562.893,55
|
% 97,1
|
-% 4,42
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-374.625,71
|
% 2,9
|
-% 0,13
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
284.459.398,75
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6,68
|
|
|
|||||
