|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.12.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.884.254,62
|
|
|
|
|
|
|
207.137.089,33
|
100
|
84,19
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
14.647.500
|
7,07
|
5,95
|
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
10.605.000
|
5,12
|
4,31
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
25.252.500
|
12,19
|
10,26
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
10.926.005,86
|
5,27
|
4,44
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
10.926.005,86
|
5,27
|
4,44
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
50,13
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
50,13
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
300.000,61
|
|
|
|
|
|
|
12.300.025,01
|
5,94
|
5
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
10,44
|
0
|
0
|
|
MEGMT
|
|
|
|
|
|
185.000
|
|
|
|
|
|
|
4.129.200
|
1,99
|
1,68
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
485.001,05
|
|
|
|
|
|
|
16.429.235,45
|
7,93
|
6,68
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
69,3
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
69,3
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
95.670
|
|
|
|
|
|
|
2.562.042,6
|
1,24
|
1,04
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
95.670
|
|
|
|
|
|
|
2.562.042,6
|
1,24
|
1,04
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
3,34
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
3,34
|
0
|
0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
49,28
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
3,01
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.900.000
|
0,92
|
0,77
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
10.080.000
|
4,87
|
4,1
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
11.980.052,29
|
5,79
|
4,87
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,81
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,81
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
7.304.026,29
|
3,53
|
2,97
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
14.587.500
|
7,04
|
5,93
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
7.787.000
|
3,76
|
3,16
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
5.840.017,19
|
2,82
|
2,37
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
333,79
|
0
|
0
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
5.375.000,14
|
2,59
|
2,18
|
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
2,23
|
0
|
0
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
6.420.003,85
|
3,1
|
2,61
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
8,34
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,72
|
|
|
|
|
|
|
47.313.891,83
|
22,84
|
19,22
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
32,77
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
32,78
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
7,27
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,04
|
|
|
|
|
|
|
4,46
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,69
|
|
|
|
|
|
|
11,73
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
73,39
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
5,97
|
0
|
0
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
19,99
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
68,06
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
16.853.026,1
|
8,14
|
6,85
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
30,23
|
0
|
0
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
225.000,04
|
|
|
|
|
|
|
10.309.501,65
|
4,98
|
4,19
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
2.895.000
|
1,4
|
1,18
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.966.456,16
|
|
|
|
|
|
|
30.057.725,39
|
14,52
|
12,22
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
23.785.000
|
11,48
|
9,67
|
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
9.555.000
|
4,61
|
3,88
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
9.510.000
|
4,59
|
3,87
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
382.670,19
|
0,18
|
0,16
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
14.978.812,5
|
7,23
|
6,09
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.440.000
|
1,66
|
1,4
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
261.943,41
|
|
|
|
|
|
|
963.951,75
|
0,47
|
0,39
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
5,43
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
2,74
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.187.114,31
|
|
|
|
|
|
|
62.615.442,61
|
30,22
|
25,46
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
23,2
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
23,2
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
02/01/2024
|
TRT210235T10
|
42,25
|
0
|
12.055.561,64
|
2,38
|
29/12/2023
|
52,4284
|
780561747147823436
|
5.037.235
|
2,39
|
12.041.213,72
|
30,95
|
4,89
|
|
BPP
|
|
02/01/2024
|
BPP
|
43
|
0
|
5.360.140,27
|
5.335
|
29/12/2023
|
53,706
|
492536
|
0
|
5.353,84
|
5.353.844,12
|
13,76
|
2,18
|
|
BPP
|
|
02/01/2024
|
BPP
|
42,95
|
0
|
10.047.068,49
|
10.000
|
29/12/2023
|
53,4942
|
492523
|
0
|
10.035,28
|
10.035.280,64
|
25,8
|
4,08
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
80.000
|
143,15
|
|
0
|
0
|
0
|
143,4
|
11.472.000
|
29,49
|
4,66
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
27.542.770,4
|
|
|
|
|
0
|
|
38.902.338,48
|
100
|
15,81
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
49.427.025,03
|
|
|
|
|
|
|
246.039.427,81
|
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
246.039.428,36
|
% 0
|
% 100,59
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.355,63
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7.355,63
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.500,36
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-0,03
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.500,39
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
572.822,79
|
% 0
|
% 0,23
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.036.945,86
|
% 0
|
-% 0,83
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.036.945,86
|
% 100
|
-% 0,83
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
244.585.161,28
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5,82
|
|
|
|||||
