e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU
GO6
Ekleri Gör
İmzalı Görüntüle Düzeltilmiş Bildirim
Gönderim Tarihi
09.01.2024 09:31:52
Bildirim Tipi
DG
Yıl
2023
Periyot
Yıllık

Fon Gider Bilgileri
A+ A-

İmza
{{$index + 1}}
{{signature.name}}
{{signature.title}}
{{signature.company}}
{{signature.signDate}}
{{signature.explanation}}
Özet Bilgi
GO6 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_FundExpendituresSubAbstract|
Fon Gider Bilgileri
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
GO6 Fon 2023/4 Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2
% 0,05
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Sigorta Giderleri
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Noter Ücretleri
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Bağımsız Denetim Ücreti
49.500,78
% 0,09
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Saklama Ücretleri
108.128,43
% 0,2
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Fon Yönetim Ücreti
716.343,68
% 1,33
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Hisse Senedi Komisyonu
1.315,2
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Gecelik Ters Repo Komisyonu
99.374,36
% 0,18
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Vadeli Ters Repo Komisyonu
115,5
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.505,66
% 0,08
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.779,6
% 0,01
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer Giderler
60.281,16
% 0,11
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
TOPLAM GİDERLER
1.110.646,57
% 2,05
oda_RatioOfExpenseToAverageFundTotalValueDuringThePeriodTranspose|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
53.823.205,4
% 100


PDF Olarak İndir Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır

Veri Analiz Platformu
Yatırımcı Bilgi Merkezi
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi KVKK Kapsamında Düzeltilmiş Bildirimler
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yatırımcı e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. VAP
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Kişisel Verilerin Korunması Telif Hakkı ve Çekince İhbarı