|
Özet Bilgi
|
Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
ALBRK
|
|
Bildirim Konusu
|
Satışın Tamamlanması
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
10.08.2023
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
14.500.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
Kurul Onay Tarihi
|
24.08.2023
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vade Tarihi
|
27.01.2025
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
377
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
150.000.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Merkezi Saklamacı Kuruluş
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
15.01.2024
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
15.01.2024
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
150.000.000
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
16.01.2024
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Borsada İşlem Görme Durumu
|
Hayır
|
|
Ödeme Türü
|
TL Ödemeli
|
|
ISIN Kodu
|
TRDBRKT12536
|
|
Fon Kullanıcısı
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
|
|
Kaynak Kuruluş
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
|
|
Garantör
|
Yok
|
|
Kurucu
|
-
|
|
Kupon Sayısı
|
12
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Kupon Ödeme Sıklığı
|
Diğer
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
15.02.2024
|
14.02.2024
|
15.02.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
18.03.2024
|
15.03.2024
|
18.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
17.04.2024
|
16.04.2024
|
17.04.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
17.05.2024
|
16.05.2024
|
17.05.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
21.06.2024
|
20.06.2024
|
21.06.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
23.07.2024
|
22.07.2024
|
23.07.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
22.08.2024
|
21.08.2024
|
22.08.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
24.09.2024
|
23.09.2024
|
24.09.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
24.10.2024
|
23.10.2024
|
24.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
26.11.2024
|
25.11.2024
|
26.11.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
26.12.2024
|
25.12.2024
|
26.12.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
27.01.2025
|
24.01.2025
|
27.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
27.01.2025
|
24.01.2025
|
27.01.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
|
Hayır
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
|
Hayır
|
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
23.05.2023
|
Evet
|
|
|
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
|
Evet
|
|
| Fon Kullanıcı Notu |
|
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
|
Derecelendirme Notu
|
Notun Verilme Tarihi
|
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
23.05.2023
|
Evet
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 377 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki Özel Fon Havuzuna Dayalı Kira Sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır. Kira Sertifikası ihracından sağlanan gelir, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına ve Kira Sertifikası sahipleri hesabına açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabına (ÖFH) aktarılmıştır. İhraç edilen kira sertifikalarının her bir dönemsel getiri ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" hesaplanırken, dönemsel getiri ödeme tarihinden bir iş günü önce açıklanan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının kâr paylaşım oranı dikkate alınacaktır. Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı dönemsel ödeme tarihinden bir iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
