Haftalık Rapor
A⁺ A^-

14/09/2018 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

14/09/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
MADENCİLİK						6.200							276.024	5,44	1,21
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						34.697							380.894,79	7,5	1,68
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						22.248							457.240,8	9,01	2,01
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						36.067							338.923,2	6,68	1,49
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						62.400							562.080	11,07	2,47
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						25.000							226.150	4,45	0,99
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ELEKTRİK GAZ VE SU						23.200							467.184	9,2	2,05
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Perakende Ticaret						1.750							132.300	2,61	0,58
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Ulaştırma						5.500							144.540	2,85	0,64
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						88.000							446.600	8,8	1,97
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						234.395,04							1.028.495,47	20,26	4,52
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Sigorta Şirketleri						45.000							65.250	1,29	0,29
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						78.001,42							551.467,7	10,86	2,43
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSAKFH12015			510.000							537.438,66	3,26	2,36
Tahvil			TRSAYENK1813			400.000							398.843,48	2,42	1,75
Tahvil			TRSCLKE21918			480.000							485.263,39	2,94	2,13
Tahvil			TRSDEVA52119			1.000.000							1.017.029,4	6,17	4,47
Tahvil			TRSDOGH31910			600.000							562.793,82	3,42	2,48
Tahvil			TRSGLMD12015			200.000							209.084,56	1,27	0,92
Tahvil			TRSGZDF51918			500.000							501.927,9	3,05	2,21
Tahvil			TRSKORT11919			400.000							404.938,36	2,46	1,78
Tahvil			TRSKRSNE2018			500.000							509.918,9	3,09	2,24
Tahvil			TRSMGTI72110			540.000							560.820,73	3,4	2,47
Tahvil			TRSMLPC61916			200.000							206.525,76	1,25	0,91
Tahvil			TRSMLPCE1812			600.000							620.724,66	3,77	2,73
Tahvil			TRSNTHLA1816			700.000							700.457,03	4,25	3,08
Tahvil			TRSORFN72013			610.000							632.480,64	3,84	2,78
Tahvil			TRSPLDG52014			500.000							512.127,15	3,11	2,25
Tahvil			TRSRNSH11919			500.000							507.774,7	3,08	2,23
Tahvil			TRSTBTF31910			300.000							281.105,4	1,71	1,24
Tahvil			TRSTIMG41917			600.000							634.547,16	3,85	2,79
Tahvil			TRSYDAT32212			800.000							828.970,88	5,03	3,65
Tahvil			TRSZOESK2017			200.000							196.048,04	1,19	0,86
Tahvil			TRSZORN21919			300.000							307.047,99	1,86	1,35
Tahvil			TRSZORN71914			100.000							101.978,9	0,62	0,45
Tahvil			TRSZORNE1918			500.000							515.185,25	3,13	2,27
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFBOLU11916			700.000							659.262,38	4	2,9
Finansman Bonosu			TRFCLKM11919			430.000							403.060,89	2,45	1,77
Finansman Bonosu			TRFDSTFK1824			250.000							243.973,5	1,48	1,07
Finansman Bonosu			TRFHZRFE1813			300.000							296.688,78	1,8	1,3
Finansman Bonosu			TRFISFN41916			200.000							184.824,28	1,12	0,81
Finansman Bonosu			TRFKORT31914			200.000							211.083,12	1,28	0,93
Finansman Bonosu			TRFKPTL91819			250.000							249.188,85	1,51	1,1
Finansman Bonosu			TRFLDFK91863			400.000							397.962,56	2,42	1,75
Finansman Bonosu			TRFOYMDE1812			500.000							494.286,3	3	2,17
Finansman Bonosu			TRFTPFC51911			480.000							489.434,83	2,97	2,15
Finansman Bonosu			TRFULFK31913			250.000							255.754,93	1,55	1,12
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Devlet Tahvili			TRT150519T15			500.000							476.332,8	2,89	2,09
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
KİRA SERTİFİKALARI			TRDKTLM31916			250.000							266.766,18	1,62	1,17
KİRA SERTİFİKALARI			TRDKTLME1815			600.000							616.283,1	3,74	2,71
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						303.000							303.611,39	29,18	1,34
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							665.669,04	63,98	2,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00021			67.429							71.188,5	6,84	0,31
VIOP Nakit Teminat						682.034,2							682.034,2	100	3
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													23.277.588,35

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)