Haftalık Rapor
A⁺ A^-

05/10/2018 Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

05/10/2018 Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
A. PAY TOPLAM						15.419.848,35							31.651.439,41		78,35847845
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
GRUP TOPLAMI						0,06							0,24		0000059
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
GRUP TOPLAMI						2.746.788							8.496.391,84		21,0342515
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						1.234.656							1.602.490,93		3,96723667
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
TOPLAM						0,05							0,06		0000015
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						1.000.000							1.550.000		3,83728651
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						0,35							3,35		0000829
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOPLAM						512.131							5.343.895,34		13,22971453
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						0,6							2,16		0000535
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
GRUP TOPLAMI						200.000							1.004.000		2,48557139
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
GRUP TOPLAMI						0							0,06		0000015
Toptan Ticaret Wholesale Trade
TOPLAM						0							0,06		0000015
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
GRUP TOPLAMI						0,23							4,04		0001
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						0,23							4,04		0001
Haberleşme Telecommunication
TOPLAM						0							0		0
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
GRUP TOPLAMI						12.258.919,06							21.335.166,02		52,81880312
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						1.800.000,84							4.548.004,84		11,25935332
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
TOPLAM						0							0		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						651.489,17							1.361.612,37		3,37090115
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						3.699.300,16							3.715.483,2		9,19830553
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
TOPLAM						0							0
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						6.108.128,89							11.710.065,61		28,99024312
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
GRUP TOPLAMI						214.141							815.877,21		2,01984169
Bilişim Information Technology
TOPLAM						214.141		0					815.877,21		2,01984169
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.1. ARA GRUP TOPLAMI													0		0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
REPO		08/10/2018	TRT210721T11	22,79		2.003.747,95	1,85	05/10/2018	25,5817	704919178268080368	1.083.725	1,85	2.003.747,95	22,92	4,96061612
REPO		08/10/2018	TRT210721T11	22,79		3.005.621,92	1,85	05/10/2018	25,5817	704919178268080369	1.625.580	1,85	3.005.621,92	34,38262948	7,44092417
BPP		08/10/2018	BPP	23,9		3.732.317,33	3.725	05/10/2018	26,97			3.723,32	3.732.317,33	42,6956175	9,23998126
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI						8.741.687,2							8.741.687,2	100	21,64152155
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI						24.161.535,55							40.393.126,61		100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)