İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26/10/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
15.367.466,04
|
|
|
|
|
|
|
32.467.691,57
|
100
|
67,78
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,26
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
1,98
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
2,42
|
0
|
0
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.148.000
|
6,62
|
4,48
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
400.002,05
|
|
|
|
|
|
|
2.148.005,66
|
6,62
|
4,48
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
4.290.946,28
|
|
|
|
|
|
|
11.084.238,23
|
34,14
|
23,14
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
1.811.357
|
|
|
|
|
|
|
1.358.517,75
|
4,18
|
2,84
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
637.531
|
|
|
|
|
|
|
1.880.716,45
|
5,79
|
3,92
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.448.888
|
|
|
|
|
|
|
3.239.234,2
|
9,97
|
6,76
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,21
|
|
|
|
|
|
|
1,07
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
4,32
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
667.322
|
|
|
|
|
|
|
940.924,02
|
2,9
|
1,96
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
667.322,84
|
|
|
|
|
|
|
940.929,41
|
2,9
|
1,96
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
5,48
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
650.000,44
|
|
|
|
|
|
|
1.924.001,3
|
5,93
|
4,02
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
650.001,05
|
|
|
|
|
|
|
1.924.006,78
|
5,93
|
4,02
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
23.000
|
|
|
|
|
|
|
1.633.000
|
5,03
|
3,41
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
501.732
|
|
|
|
|
|
|
3.347.054,19
|
10,31
|
6,99
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
524.732
|
|
|
|
|
|
|
4.980.054,19
|
15,34
|
10,4
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
3,94
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,58
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
6,13
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
13,65
|
0
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,45
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,45
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
0
|
0
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
0
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
10.364.016,08
|
|
|
|
|
|
|
18.101.069,24
|
55,75
|
37,79
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
4,6
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
5,04
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
3,34
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,43
|
|
|
|
|
|
|
2.000.000,68
|
6,16
|
4,17
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
630.000
|
1,94
|
1,32
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
600.000,3
|
|
|
|
|
|
|
2.016.001,01
|
6,21
|
4,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.950.003,41
|
|
|
|
|
|
|
4.646.014,69
|
14,31
|
9,7
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,1
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
5,1
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
844.744,65
|
|
|
|
|
|
|
1.909.122,9
|
5,88
|
3,99
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,56
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
844.745,08
|
|
|
|
|
|
|
1.909.123,46
|
5,88
|
3,99
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
1,81
|
|
|
|
|
|
|
3,56
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,62
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
7,49
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,61
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.400.000
|
10,47
|
7,1
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,24
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.250.003,82
|
|
|
|
|
|
|
3.400.017,52
|
10,47
|
7,1
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.165.804,62
|
3,59
|
2,43
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
765.000,56
|
|
|
|
|
|
|
4.544.103,54
|
14
|
9,49
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.436.000
|
7,5
|
5,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.319.262,91
|
|
|
|
|
|
|
8.145.908,47
|
25,09
|
17
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
312.500
|
|
|
|
|
|
|
1.134.375
|
3,49
|
2,37
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
312.500
|
|
|
|
|
|
|
1.134.375
|
3,49
|
2,37
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
312.500
|
|
|
|
|
|
|
1.134.375
|
3,49
|
2,37
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
6,35
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
73,72
|
|
|
0,94
|
746.353,25
|
27,32
|
1,56
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
5,91
|
4
|
1.000.000
|
0,99
|
08.05.2018
|
32,31
|
|
|
0,96
|
961.872,32
|
35,21
|
2,01
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
7,01
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
37,07
|
|
|
1,02
|
513.839,55
|
18,81
|
1,07
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
7,21
|
4
|
500.000
|
0,98
|
08.05.2018
|
32,21
|
|
|
1,02
|
510.045,19
|
18,67
|
1,06
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.732.110,31
|
100
|
5,7
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.732.110,31
|
100
|
5,7
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
|
100.000
|
20,6
|
|
0
|
|
|
20,2
|
2.020.300
|
15,9
|
4,22
|
REPO
|
|
30.10.2018
|
TRT060121T16
|
22,69
|
|
3.508.745,21
|
1,95
|
26.10.2018
|
25,57
|
705750683936541485
|
1.788.255
|
1,96
|
3.508.745,21
|
27,61
|
7,32
|
REPO
|
|
30.10.2018
|
TRT081123T10
|
22,69
|
|
5.513.742,47
|
1,56
|
26.10.2018
|
25,57
|
705750683936541475
|
3.510.695
|
1,57
|
5.513.742,47
|
43,39
|
11,51
|
BPP
|
|
30.10.2018
|
BPP
|
23,7
|
|
1.664.311,45
|
1.660
|
26.10.2018
|
26,7
|
|
|
1.664,31
|
1.664.311,45
|
13,1
|
3,47
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
10.786.799,13
|
|
|
|
|
|
|
12.707.099,13
|
100
|
26,52
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
28.944.265,17
|
|
|
|
|
|
|
47.906.901,01
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
47.906.901,17
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.302,71
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.302,71
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.191.628,41
|
% 100
|
% 9,41
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.189.009,8
|
% 99,94
|
% 9,4
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.618,61
|
% 0,06
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.158,55
|
% 0
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-7.584.496,45
|
% 100
|
-% 17,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-6.707.628,09
|
% 88,44
|
-% 15,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-876.868,36
|
% 11,56
|
-% 1,97
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
44.557.494,39
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,12
|
|
|