Haftalık Rapor
A⁺ A^-

26/10/2018 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

26/10/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TATGD						25.000							99.000	2,61	0,42
SOKM						20.447							200.585,07	5,29	0,85
MGROS						15.000							217.500	5,74	0,92
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
AKSA						12.000							108.000	2,85	0,46
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD						120.000							355.200	9,37	1,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
VESTL						17.000							118.150	3,12	0,5
OTKAR						1.400							99.400	2,62	0,42
BRISA						15.000							94.650	2,5	0,4
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
NETAS						8.000							56.960	1,5	0,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO						15.000							231.900	6,12	0,96
PGSUS						3.750							80.625	2,13	0,34
Haberleşme Telecommunication
TCELL						7.000							82.180	2,17	0,35
TTKOM						70.000							230.300	6,07	0,97
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK						130.000,04							208.000,06	5,49	0,88
VAKBN						37.000							124.320	3,28	0,52
HALKB						24.100							151.830	4	0,64
GARAN						42.500							294.100	7,76	1,24
AKBNK						36.000							230.040	6,07	0,97
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
GUSGR						115.000							163.300	4,31	0,69
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE						0,61							2,91	0	0
SAHOL						42.000							303.240	8	1,28
ENKAI						0,81							3,71	0	0
ALARK						92.000							181.240	4,78	0,77
AGHOL						8.300							99.600	2,63	0,42
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
LOGO						2.000							61.600	1,62	0,26
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSAKFH12015			1.010.000							1.041.800,56	6,19	4,4
Tahvil			TRSAYENK1813			400.000							415.734,44	2,47	1,76
Tahvil			TRSCLKE21918			880.000							909.099,22	5,4	3,84
Tahvil			TRSDEVA52119			1.040.000							1.086.845,97	6,46	4,59
Tahvil			TRSDOGH31910			600.000							566.850,6	3,37	2,39
Tahvil			TRSGLMD12015			200.000							203.859,02	1,21	0,86
Tahvil			TRSGZDF51918			500.000							513.839,55	3,05	2,17
Tahvil			TRSHYTV22012			300.000							316.948,05	1,88	1,34
Tahvil			TRSHYTV62117			250.000							256.871,55	1,53	1,08
Tahvil			TRSKORT11919			400.000							417.664,72	2,48	1,76
Tahvil			TRSKRSNE1911			120.000							120.100,32	0,71	0,51
Tahvil			TRSKRSNE2018			500.000							499.467,05	2,97	2,11
Tahvil			TRSMGTI72110			540.000							545.655,47	3,24	2,3
Tahvil			TRSMLPC61916			200.000							202.799,16	1,21	0,86
Tahvil			TRSNTHLA1816			930.000							938.612,54	5,58	3,96
Tahvil			TRSORFN72013			610.000							613.700,5	3,65	2,59
Tahvil			TRSPLDG52014			600.000							626.895,36	3,73	2,65
Tahvil			TRSRNSH11919			600.000							596.179,62	3,54	2,52
Tahvil			TRSTBTF31910			300.000							272.851,95	1,62	1,15
Tahvil			TRSTIMG41917			600.000							612.054,24	3,64	2,58
Tahvil			TRSYDAT32212			950.000							972.542,36	5,78	4,11
Tahvil			TRSZOESK2017			200.000							202.978,46	1,21	0,86
Tahvil			TRSZORN21919			300.000							315.985,2	1,88	1,33
Tahvil			TRSZORN21927			180.000							187.204,54	1,11	0,79
Tahvil			TRSZORN71914			100.000							104.135,76	0,62	0,44
Tahvil			TRSZORNE1918			500.000							529.796,9	3,15	2,24
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFBOLU11916			700.000							668.725,26	3,97	2,82
Finansman Bonosu			TRFCLKM11919			430.000							413.107,19	2,46	1,74
Finansman Bonosu			TRFDSTFK1824			250.000							248.851,65	1,48	1,05
Finansman Bonosu			TRFISFN41916			1.100.000							992.473,13	5,9	4,19
Finansman Bonosu			TRFKCTY41914			150.000							132.329	0,79	0,56
Finansman Bonosu			TRFKORT31914			200.000							206.110,82	1,23	0,87
Finansman Bonosu			TRFTPFC51911			530.000							557.654,61	3,31	2,35
Finansman Bonosu			TRFULFK31913			250.000							262.717,3	1,56	1,11
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
C. KİRA SERTİFİKALARI			TRDKTLM31916			250.000							271.012,4	1,61	1,14
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						2.247.000							2.252.848,35	74,91	9,51
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							681.851,4	22,67	2,88
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00021			67.429							72.684,01	2,42	0,31
VIOP Nakit Teminat						804.751,69							804.751,69	100	3,4
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													24.427.316,67

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)