|
Özet Bilgi
|
TRSDRND31918 ısın kodlu tahvil yapılandırma işlemi
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Düzeltme Nedeni
|
Mkk tarafından pay dağıtımlarının tamamlanması
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
29.09.2016
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
250.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
50.000.000
|
|
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
|
70.000.000
|
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
Vadesi
|
11.03.2019
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
546
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRSDRND31918
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
22.11.2016
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
07.09.2017
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
08.09.2017
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
11.09.2017
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
46.220.000
|
|
Kupon Sayısı
|
6
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
Ödeme Yapılamama Nedeni
|
Yatırımcılar ile mutabakata varılarak aynı Isın kodu üzerinden yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
11.12.2017
|
08.12.2017
|
11.12.2017
|
4,0204
|
|
|
1.858.228,88
|
|
Evet
|
|
2
|
12.03.2018
|
09.03.2018
|
12.03.2018
|
4,4004
|
|
|
2.033.864,88
|
|
Evet
|
|
3
|
11.06.2018
|
08.06.2018
|
11.06.2018
|
4,4342
|
|
|
2.049.487,24
|
|
Evet
|
|
4
|
10.09.2018
|
07.09.2018
|
10.09.2018
|
5,46
|
|
|
2.523.612
|
|
Evet
|
|
5
|
10.12.2018
|
07.12.2018
|
10.12.2018
|
6,7322
|
|
|
3.111.622,84
|
|
Evet
|
|
6
|
11.03.2019
|
08.03.2019
|
11.03.2019
|
5,8632
|
|
|
|
|
Hayır
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
11.03.2019
|
08.03.2019
|
11.03.2019
|
|
|
|
|
|
Hayır
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Yapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN
|
TRSDRND31918
|
|
Ödeme Sayısı
|
4
|
|
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar
|
11.03.2019 vadeli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRSDRND31918 ısın kodlu tahvile ilişkin yatırımcılarla yapılan görüşmelerde mutabakata varılmış ve 11.03.2019 valörlü olarak mevcut tahvil aynı ISIN kodu altında yeniden yapılandırılmıştır.
|
|
|
|
| Yeniden Yapılandırma Planı |
|
Ödeme Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Ana Para Ödeme Tutarı
|
Kupon Ödeme Tutarı
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
31.05.2019
|
30.05.2019
|
31.05.2019
|
|
2.496.623
|
|
|
2
|
28.08.2019
|
27.08.2019
|
28.08.2019
|
15.163.365
|
2.743.199
|
|
|
3
|
30.09.2019
|
27.09.2019
|
30.09.2019
|
16.141.647
|
701.846
|
|
|
4
|
31.10.2019
|
30.10.2019
|
31.10.2019
|
17.609.069
|
343.976
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
|
|
Yapılandırma işlemi pay dağıtımları MKK tarafından tamamlanmıştır. Kupon faizlerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir. 1. Kupon Tarihi: 31.05.2019 Faiz Oranı: 5,1041 2. Kupon Tarihi: 28.08.2019 Faiz Oranı: 5,6082 3. Kupon Tarihi: 30.09.2019 Faiz Oranı: 2,0795 4. Kupon Tarihi: 31.10.2019 Faiz Oranı: 1,9534 Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
|
|
|
|
