Özet Bilgi
|
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK31919 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
İlgili Şirketler
|
KTKVK
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
02.01.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Tutar
|
2.000.000.000
|
Para Birimi
|
TRY
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
Fon Kullanıcısı
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
Kaynak Kuruluş
|
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
Planlanan Nominal Tutar
|
35.000.000
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
Vadesi
|
29.03.2019
|
Vade (Gün Sayısı)
|
730
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Yıllık Basit Getiri Oranı; dönemsel getiri ödeme tarihleri itibariyle son 3 ayda gerçekleşen yıllık TÜFE oranlarının geometrik ortalamasına (Referans Oran) %2.50 (Risk Primi) ilave edilerek hesaplanacaktır.
|
Satış Şekli
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRDKTVK31919
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
24.03.2017
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
28.03.2017
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
28.03.2017
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
29.03.2017
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
35.000.000
|
Kupon Sayısı
|
8
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
29.06.2017
|
28.06.2017
|
29.06.2017
|
|
1.271.861,49
|
|
Evet
|
2
|
29.09.2017
|
28.09.2017
|
29.09.2017
|
|
1.165.993,48
|
|
Evet
|
3
|
29.12.2017
|
28.12.2017
|
29.12.2017
|
|
1.307.837,99
|
|
Evet
|
4
|
29.03.2018
|
28.03.2018
|
29.03.2018
|
|
1.200.815
|
|
Evet
|
5
|
29.06.2018
|
28.06.2018
|
29.06.2018
|
|
1.211.811,98
|
|
Evet
|
6
|
28.09.2018
|
27.09.2018
|
28.09.2018
|
|
1.672.670,99
|
|
Evet
|
7
|
28.12.2018
|
27.12.2018
|
28.12.2018
|
|
2.335.301,49
|
|
Evet
|
8
|
29.03.2019
|
28.03.2019
|
29.03.2019
|
|
2.006.410
|
|
Evet
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
29.03.2019
|
28.03.2019
|
29.03.2019
|
|
35.000.000
|
|
Evet
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|