İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.04.2019 tarihli portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
19.441.955,91
|
|
|
|
|
|
|
28.035.884,71
|
|
77,21
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,2
|
0
|
0
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
1.435.000
|
5,12
|
3,95
|
IPMAT
|
|
|
|
|
|
225.000
|
|
|
|
|
|
|
983.250
|
3,51
|
2,71
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
275.000
|
|
|
|
|
|
|
1.501.500
|
5,36
|
4,14
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
535.000,06
|
|
|
|
|
|
|
3.919.750,2
|
13,99
|
10,8
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
6.878.475,57
|
|
|
|
|
|
|
10.755.450,78
|
|
29,63
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
4.243.474
|
|
|
|
|
|
|
2.800.692,84
|
9,99
|
7,71
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.243.474
|
|
|
|
|
|
|
2.800.692,84
|
|
7,71
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.353.000
|
4,83
|
3,73
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.353.000
|
|
3,73
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
2,4
|
0
|
0
|
KRDMR
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,17
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
2,57
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
2,84
|
0
|
0
|
KARSN
|
|
|
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
2.682.000
|
9,57
|
7,39
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.800.000,5
|
|
|
|
|
|
|
2.682.002,84
|
|
7,39
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,35
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
0,93
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,2
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,2
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
3,2
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
12.303.480,07
|
|
|
|
|
|
|
14.864.430,68
|
7,76
|
40,93
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
4,94
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
ALBRK
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.175.000
|
7,76
|
5,99
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.500.000,85
|
|
|
|
|
|
|
2.175.005,05
|
7,76
|
5,99
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,4
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
1,4
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
550.000,14
|
|
|
|
|
|
|
1.463.000,38
|
5,22
|
4,03
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,31
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
3,72
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.363.477,18
|
|
|
|
|
|
|
3.534.416,52
|
12,61
|
9,73
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
1,71
|
0
|
0
|
BERA
|
|
|
|
|
|
840.000
|
|
|
|
|
|
|
1.512.000
|
5,39
|
4,16
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.753.478,16
|
|
|
|
|
|
|
6.509.422,64
|
|
17,92
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.650.000
|
|
|
|
|
|
|
2.244.000
|
8
|
6,18
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
900.000,89
|
|
|
|
|
|
|
1.611.001,59
|
5,75
|
4,44
|
KLGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.045.000
|
3,73
|
2,88
|
MRGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.280.000
|
4,57
|
3,52
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.050.000,89
|
|
|
|
|
|
|
6.180.001,59
|
|
17,02
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.138.000
|
4,06
|
3,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.138.000
|
4,06
|
3,13
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
260.000
|
|
|
|
|
|
|
2.416.000
|
8,62
|
6,65
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
1.278.000
|
4,56
|
3,52
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2.ARA GRUP TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
Viop Teminat
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
29/04/2019
|
TRT100719T18
|
24,85
|
0
|
8.015.945,21
|
0,97
|
26/04/2019
|
27,4124
|
712954409243742679
|
8.282.820
|
0,97
|
8.015.945,21
|
96,84
|
22,07
|
BPP
|
|
29/04/2019
|
BPP
|
23,85
|
0
|
167.327,37
|
167
|
26/04/2019
|
26,9
|
0
|
0
|
167,33
|
167.327,37
|
2,02
|
0,46
|
BPP
|
|
29/04/2019
|
BPP
|
23,9
|
0
|
94.184,65
|
94
|
26/04/2019
|
26,97
|
0
|
0
|
94,18
|
94.184,65
|
1,14
|
0,26
|
REPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
8.277.457,23
|
|
|
|
|
8.282.820
|
|
8.277.457,23
|
100
|
22,79
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
27.719.413,14
|
|
|
|
|
8.282.820
|
|
36.313.341,94
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
36.313.341,65
|
% 0
|
% 100,88
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.494,27
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.494,27
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.124,55
|
% 0
|
% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.750
|
% 40,65
|
% 0,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.374,55
|
% 59,35
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.553,93
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-399.977,43
|
% 0
|
-% 1,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-320.450
|
% 80,12
|
-% 0,89
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-79.527,43
|
% 19,88
|
-% 0,22
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
35.997.536,97
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,2
|
% 0
|
% 0
|