Haftalık Rapor
A⁺ A^-

26/04/2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

26/04/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL						2.500							102.500	4,56	0,4
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TATGD						20.500							84.255	3,75	0,32
MGROS						10.650							144.307,5	6,43	0,56
AEFES						5.000							98.650	4,39	0,38
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
GUBRF						40.000							108.400	4,83	0,42
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
ISDMR						26.500							186.825	8,32	0,72
EREGL						15.000							130.650	5,82	0,5
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
PRKAB						20.000							38.800	1,73	0,15
FROTO						1.100							57.640	2,57	0,22
BRISA						15.000							98.550	4,39	0,38
ARCLK						1.500							25.965	1,16	0,1
TTRAK						2.000							58.800	2,62	0,23
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
NETAS						15.000							110.550	4,92	0,43
ASELS						1.000							21.300	0,95	0,08
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
TLMAN						12.500							115.375	5,14	0,44
THYAO						3.500							48.720	2,17	0,19
Haberleşme Telecommunication
TCELL						4.550							56.875	2,53	0,22
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK						0,04							0,08	0	0
VAKBN						22.000							89.980	4,01	0,35
HALKB						15.000							88.650	3,95	0,34
GARAN						7.000							57.050	2,54	0,22
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
GUSGR						223.250							328.177,5	14,61	1,27
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE						0,61							3,52	0	0
ENKAI						0,81							4,18	0	0
AGHOL						15.250							193.980	8,64	0,75
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSADNA92011			450.000							462.382,79	6,33	1,78
Tahvil			TRSAKFH12015			510.000							514.740,6	7,04	1,98
Tahvil			TRSDEVA52119			1.040.000							1.089.532,91	14,91	4,2
Tahvil			TRSGZDF51918			500.000							526.188,2	7,2	2,03
Tahvil			TRSHEKT32123			70.000							72.264,49	0,99	0,28
Tahvil			TRSISGYK1917			40.000							41.825,88	0,57	0,16
Tahvil			TRSKORT51915			170.000							179.599,53	2,46	0,69
Tahvil			TRSORFN72013			910.000							900.529,9	12,32	3,47
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							48.850,65	0,67	0,19
Tahvil			TRSYDAT32212			750.000							765.568,5	10,47	2,95
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFFIBA61917			300.000							292.561,56	2,05	1,1
Finansman Bonosu			TRFKORT71910			100.000							95.411,34	2,66	1,43
Finansman Bonosu			TRFOYMD51926			500.000							494.839,25	3,46	1,86
Finansman Bonosu			TRFOYMD91914			580.411							529.700,55	6,06	3,26
Finansman Bonosu			TRFTPFC51911			830.000							866.707,08	11,86	3,34
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
C. KİRA SERTİFİKALARI			TRDKTLME1914			420.000							428.828,15	5,87	1,65
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						164.000							164.320,81	1,03	0,63
Ters Repo			TRT150519T15			9.891.580							10.019.972,6	62,52	38,63
Ters Repo			TRT240724T15			6.800.450							4.508.969,18	28,13	17,38
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							778.475,72	4,86	3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			93.180							554.686,56	3,46	2,14
VIOP Nakit Teminat						1.121.210,31							1.121.210,31	100	7,06
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													26.703.174,34

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)