|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
12/07/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.295.000
|
100
|
0,51
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.295.000
|
100
|
0,51
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
TRSAKFH12015
|
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.946.793,2
|
7,13
|
1,56
|
|
-
|
|
|
TRSASLN62118
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.035.625,2
|
3,68
|
0,81
|
|
-
|
|
|
TRSBOLU12115
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.213.900
|
5,81
|
1,27
|
|
-
|
|
|
TRSBOLU72119
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.026.153
|
9,08
|
1,99
|
|
-
|
|
|
TRSDEVA52119
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.597.845,39
|
4,69
|
1,03
|
|
-
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.117.794,7
|
5,63
|
1,23
|
|
-
|
|
|
TRSTHALE2716
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.001.883,4
|
1,81
|
0,4
|
|
-
|
|
|
TRSHEKT32123
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
513.604,35
|
0,93
|
0,2
|
|
-
|
|
|
TRSISGY12113
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.516.537,88
|
2,74
|
0,6
|
|
-
|
|
|
TRSISGYK1917
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.039.547,3
|
1,88
|
0,41
|
|
-
|
|
|
TRSKFTF62113
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
921.924,9
|
1,67
|
0,36
|
|
-
|
|
|
TRSKCTF71913
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.614.450
|
2,92
|
0,64
|
|
-
|
|
|
TRSKCTF62110
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
2.032.847,43
|
3,67
|
0,8
|
|
-
|
|
|
TRSOPAS22129
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.502.077,64
|
2,71
|
0,59
|
|
-
|
|
|
TRSRNSH22023
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
519.759,7
|
0,94
|
0,22
|
|
-
|
|
|
TRSSRTNE1912
|
|
|
1.680.000
|
|
|
|
|
|
|
1.684.216,8
|
3,04
|
0,67
|
|
-
|
|
|
TRSTPRS12115
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.644.271,25
|
12,01
|
2,63
|
|
-
|
|
|
TRSTPRS22114
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.990.221,54
|
7,21
|
1,58
|
|
-
|
|
|
TRSVKFB92719
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
610.252,86
|
1,1
|
0,24
|
|
-
|
|
|
TRSYKBK62914
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.044.267
|
9,12
|
2
|
|
-
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.537.272
|
4,59
|
1
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
49.450.000
|
|
|
|
|
|
|
51.111.245,54
|
92,36
|
20,23
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.226.946,5
|
7,64
|
1,67
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.226.946,5
|
7,64
|
1,67
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
54.450.000
|
|
|
|
|
|
|
55.338.192,04
|
100
|
21,9
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_XAUTRYM0819
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
267,76
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_XU0300819
|
|
|
2.200
|
|
|
|
|
|
125,5
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
29.08.2019
|
F_USDTRY0819
|
|
|
13.040
|
|
|
|
|
|
5,88
|
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2019
|
F_USDTRY1219
|
|
|
515
|
|
|
|
|
|
6,22
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eurobond
|
AKBANK
|
24.01.2020
|
XS1111101314
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
4.035.940,13
|
4,16
|
1,6
|
|
Eurobond
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
20.426.904,16
|
21,07
|
8,08
|
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
30.04.2020
|
XS1121459074
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.864.383,07
|
2,95
|
1,13
|
|
Eurobond
|
İŞ BANKASI
|
21.04.2022
|
XS1508390090
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
4.988.923,6
|
5,15
|
1,97
|
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.716.697,08
|
1,77
|
0,68
|
|
Eurobond
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
23.09.2021
|
XS1028943089
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.676.973,97
|
1,73
|
0,66
|
|
Eurobond
|
TSKB
|
30.10.2019
|
XS1117601796
|
|
|
2.900.000
|
|
|
|
|
|
|
16.700.736,66
|
17,23
|
6,61
|
|
Eurobond
|
TSKB
|
22.04.2020
|
XS1219733752
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.858.161,84
|
2,96
|
1,14
|
|
Eurobond
|
TSKB
|
18.05.2021
|
XS1412393172
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
2.197.441,39
|
2,27
|
0,87
|
|
Eurobond
|
VAKIFBANK
|
30.01.2023
|
XS1760780731
|
|
|
3.200.000
|
|
|
|
|
|
|
17.130.167,88
|
17,67
|
6,78
|
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
22.10.2019
|
XS1028938915
|
|
|
1.589.000
|
|
|
|
|
|
|
9.150.932,32
|
9,44
|
3,62
|
|
Eurobond
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.654.272,61
|
5,83
|
2,24
|
|
Eurobond
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
7.533.755,14
|
7,77
|
2,98
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
17.189.000
|
|
|
|
|
|
|
96.935.289,87
|
100
|
38,36
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.362.465,75
|
3,39
|
1,33
|
|
BPP
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
410.000
|
|
|
|
|
|
|
411.026,68
|
0,41
|
0,16
|
|
BPP
|
|
18.07.2019
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.590.303,52
|
5,64
|
2,21
|
|
BPP
|
|
19.07.2019
|
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
|
|
|
11.157.297,78
|
11,26
|
4,42
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
4.734.165
|
|
|
|
|
|
|
6.516.383,56
|
6,57
|
2,58
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
8.375.825
|
|
|
|
|
|
|
11.528.986,3
|
11,63
|
4,56
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
6.190.830
|
|
|
|
|
|
|
8.521.424,66
|
8,6
|
3,37
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
6.190.830
|
|
|
|
|
|
|
8.521.424,66
|
8,6
|
3,37
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
4.005.830
|
|
|
|
|
|
|
5.513.863,01
|
5,56
|
2,18
|
|
T.Repo
|
|
16.07.2019
|
|
|
|
12.384.160
|
|
|
|
|
|
|
13.534.027,4
|
13,65
|
5,36
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
98
|
|
|
|
|
|
|
24.644,43
|
0,02
|
0,01
|
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.293.540
|
6,35
|
2,49
|
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
18.140.369,13
|
|
|
|
|
|
|
18.140.369,13
|
18,3
|
7,18
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.115.756,88
|
100
|
39,23
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252.684.238,79
|
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
252.684.238,79
|
% 100
|
% 100,15
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.231,7
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.231,7
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
70.055,89
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
70.055,89
|
% 100
|
% 0,33
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
828.148,12
|
% 100
|
% 0,33
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.496,87
|
% 100
|
-% 0,52
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.311.496,87
|
% 100
|
-% 0,52
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
252.302.177,63
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,57
|
|
|
|||||
