|
Özet Bilgi
|
TRDKTLM42012 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 6.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
05.03.2018
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
300.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Fon Kullanıcısı
|
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
|
Kaynak Kuruluş
|
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
|
|
Kurucu
|
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
200.100.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vadesi
|
17.04.2020
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
2 Yıllık Gösterge DİBS + 520 bp
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRDKTLM42012
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
17.04.2018
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
200.100.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
8
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
20.07.2018
|
19.07.2018
|
20.07.2018
|
4,6901
|
9.384.890,1
|
|
Evet
|
|
2
|
19.10.2018
|
18.10.2018
|
19.10.2018
|
6,0482
|
12.102.448,2
|
|
Evet
|
|
3
|
18.01.2019
|
17.01.2019
|
18.01.2019
|
7,2891
|
14.585.489,1
|
|
Evet
|
|
4
|
19.04.2019
|
18.04.2019
|
19.04.2019
|
5,5394
|
11.084.339,4
|
|
Evet
|
|
5
|
19.07.2019
|
18.07.2019
|
19.07.2019
|
6,3389
|
|
|
|
|
6
|
18.10.2019
|
17.10.2019
|
18.10.2019
|
5,6185
|
|
|
|
|
7
|
17.01.2020
|
16.01.2020
|
17.01.2020
|
|
|
|
|
|
8
|
17.04.2020
|
16.04.2020
|
17.04.2020
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
17.04.2020
|
16.04.2020
|
17.04.2020
|
|
200.100.000
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 200.100.000.-TL tutarlı, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %5,6185 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
