Özet Bilgi
|
TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı Endeksine Dayalı Borçlanma İhracı hk.
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
11.04.2019
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
Para Birimi
|
TRY
|
Tutar
|
2.000.000.000
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
Türü
|
Finansman Bonosu
|
Vadesi
|
26.08.2021
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
ISIN Kodu
|
TRSALNF82113
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
28.08.2019
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
29.08.2019
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
50.000.000
|
Kupon Sayısı
|
8
|
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
1
|
28.11.2019
|
27.11.2019
|
28.11.2019
|
|
|
|
|
|
|
2
|
27.02.2020
|
26.02.2020
|
27.02.2020
|
|
|
|
|
|
|
3
|
28.05.2020
|
27.05.2020
|
28.05.2020
|
|
|
|
|
|
|
4
|
27.08.2020
|
26.08.2020
|
27.08.2020
|
|
|
|
|
|
|
5
|
26.11.2020
|
25.11.2020
|
26.11.2020
|
|
|
|
|
|
|
6
|
25.02.2021
|
24.02.2021
|
25.02.2021
|
|
|
|
|
|
|
7
|
27.05.2021
|
26.05.2021
|
27.05.2021
|
|
|
|
|
|
|
8
|
26.08.2021
|
25.08.2021
|
26.08.2021
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
26.08.2021
|
25.08.2021
|
26.08.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamızca, yurtiçinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu/tahvil borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 24.05.2019 tarih, 2019/26 sayılı SPK Bülteni'nde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli 50.000.000- TL nominal değerli TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranı endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymetler ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetlerin müşteri hesaplarına virmanı 29.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
|
|