İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27.09.2019 tarihli portföy değer tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
14.299.326,83
|
|
|
|
|
|
|
21.811.725,1
|
|
49,61
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
|
|
|
|
|
0,18
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
5.760.846,51
|
|
|
|
|
|
|
6.690.751,37
|
|
15,22
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERKO
|
|
|
|
|
|
4.243.474
|
|
|
|
|
|
|
3.564.518,16
|
|
8,11
|
TATGD
|
|
|
|
|
|
61.315
|
|
|
|
|
|
|
316.385,4
|
|
0,72
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
606.056
|
|
|
|
|
|
|
1.084.840,24
|
|
2,47
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.910.845
|
|
|
|
|
|
|
4.965.743,8
|
|
11,3
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
1.065.000
|
|
2,42
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
1.065.000
|
|
2,42
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
1,88
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
2,05
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,38
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
3,38
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,35
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
0,74
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,6
|
|
|
|
|
|
|
2,09
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NATEN
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
660.000
|
|
1,5
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
660.000
|
|
1,5
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
0
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,78
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,78
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
2,78
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.800.000,85
|
|
|
|
|
|
|
3.237.006,69
|
|
7,36
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
6,57
|
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,12
|
|
0
|
ALBRK
|
|
|
|
|
|
1.650.000
|
|
|
|
|
|
|
2.244.000
|
|
5,1
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
993.000
|
|
2,26
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.800.000,85
|
|
|
|
|
|
|
3.237.006,69
|
|
7,36
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISGEN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,38
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,38
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,14
|
|
|
|
|
|
|
714.000,68
|
|
1,62
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
4,68
|
|
0
|
VANET
|
|
|
|
|
|
2.988.477,18
|
|
|
|
|
|
|
5.976.954,36
|
|
13,6
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
1,86
|
|
0
|
BERA
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
872.000
|
|
1,98
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.538.478,16
|
|
|
|
|
|
|
7.562.961,94
|
|
17,2
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,89
|
|
|
|
|
|
|
1,7
|
|
0
|
KLGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
975.000
|
|
2,22
|
MRGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.540.000
|
|
3,5
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
558.000
|
|
1,27
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.800.000,89
|
|
|
|
|
|
|
3.073.001,7
|
|
6,99
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
399.999,96
|
|
|
|
|
|
|
1.247.999,98
|
|
2,84
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
399.999,96
|
|
|
|
|
|
|
1.247.999,98
|
|
2,84
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
399.999,96
|
|
|
|
|
|
|
1.247.999,98
|
|
2,84
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
30/09/2019
|
TRT050624T19
|
16,26
|
|
16.522.037,67
|
1,01
|
27/09/2019
|
17,6321
|
719050101708212884
|
16.256.735
|
1,02
|
16.522.037,67
|
74,57
|
37,58
|
REPO
|
|
30/09/2019
|
TRT050624T19
|
16,26
|
|
3.504.674,66
|
1,01
|
27/09/2019
|
17,6321
|
719050101708212885
|
3.448.405
|
1,02
|
3.504.674,66
|
15,82
|
7,97
|
REPO
|
|
30/09/2019
|
TRT120128T11
|
16,26
|
|
2.002.671,23
|
1,16
|
27/09/2019
|
17,6321
|
719050101708213073
|
1.717.325
|
1,17
|
2.002.671,23
|
9,04
|
4,55
|
REPO
|
|
30/09/2019
|
TRT210421T14
|
16,26
|
|
54.055,48
|
1,15
|
27/09/2019
|
13,3076
|
719050101708214917
|
46.900
|
1,15
|
54.055,48
|
0,24
|
0,12
|
REPO
|
|
30/09/2019
|
TRT210421T14
|
16,26
|
|
74.076,03
|
1,15
|
27/09/2019
|
13,3076
|
719050101708214938
|
64.270
|
1,15
|
74.076,03
|
0,33
|
0,17
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
22.157.515,07
|
|
|
|
|
21.533.635
|
|
22.157.515,07
|
100
|
50,39
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
36.456.841,9
|
|
|
|
|
21.533.635
|
|
43.969.240,17
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
43.969.239,92
|
% 0
|
% 102,56
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
902,58
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
902,58
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.443,08
|
% 0
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,18
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
25.442,9
|
% 100
|
% 0,06
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
19.245,09
|
% 0
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.143.645,85
|
% 0
|
-% 2,67
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.043.371,12
|
% 91,23
|
-% 2,43
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-100.274,73
|
% 8,77
|
-% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.871.184,82
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,43
|
% 0
|
% 0
|