Haftalık Rapor
A⁺ A^-

27/09/2019 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

27/09/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAL						2.900							190.820	2,81	0,66
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ULKER						7.050							141.282	2,08	0,49
AEFES						2.800							62.720	0,92	0,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS						3.250							461.175	6,8	1,59
SODA						64.200							376.854	5,55	1,3
PETKM						179.450							638.842	9,41	2,2
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
TRKCM						29.500							86.435	1,27	0,3
ANACM						17.500							54.075	0,8	0,19
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
KRDMD						165.000							367.950	5,42	1,27
EREGL						29.000							198.070	2,92	0,68
CEMTS						28.750							157.262,5	2,32	0,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
TOASO						4.500							88.605	1,31	0,31
BRISA						15.000							93.900	1,38	0,32
TTRAK						3.850							164.395	2,42	0,57
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO						43.250							523.325	7,71	1,8
Haberleşme Telecommunication
TCELL						5.350							69.603,5	1,03	0,24
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK						0,04							0,1	0	0
VAKBN						26.500							141.245	2,08	0,49
ISCTR						15.000							95.250	1,4	0,33
HALKB						15.000							99.300	1,46	0,34
GARAN						53.500							552.655	8,14	1,9
AKBNK						52.000							430.040	6,34	1,48
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
GUSGR						430.000							705.200	10,39	2,43
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE						82.500,61							381.152,82	5,62	1,31
SAHOL						12.500							120.250	1,77	0,41
NTHOL						60.000							108.600	1,6	0,37
ENKAI						0,81							4,56	0	0
AGHOL						5.500							84.810	1,25	0,29
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
NETAS						10.500							98.700	1,45	0,34
Savunma Defence
ASELS						15.000							293.700	4,35	1,03
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSADNA92011			150.000							149.553,73	3,13	0,52
Tahvil			TRSAKFH12015			10.000							10.513,79	0,22	0,04
Tahvil			TRSAKFH32013			100.000							100.505,65	2,1	0,35
Tahvil			TRSORFN72013			60.000							61.627,46	1,29	0,21
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							50.648,82	1,06	0,17
Tahvil			TRTISB92918			300.000							300.558,36	6,28	1,04
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Devlet Tahvili			TRT050220T17			500.000							494.394,95	10,34	1,7
Devlet Tahvili			TRT131119T19			1.565.000							1.639.986,82	34,28	5,65
Devlet Tahvili			TRT150120T32			500.000							480.748,95	10,05	1,66
Hazine Bonosu Treasury Bond
Hazine Bonosu			TRB091019T16			1.500.000							1.494.957,15	31,25	5,15
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
V.İ.O.P KISA POZİSYON		31.10.2019	F_XU0301019			20						132,18	264.350	100	0,91
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						300.000							300.382,18	1,9	1,04
Ters Repo			TRT020725T10			4.677.705							4.506.028,77	28,54	15,53
Ters Repo			TRT050220T17			9.404.705							9.012.057,53	57,08	31,06
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							865.077,42	5,48	2,98
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			500.000							536.767	3,4	1,85
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			93.180							568.896,61	3,6	1,96
VIOP Nakit Teminat						1.638.769,03							1.638.769,03	100	5,65
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													28.997.695,7

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)