|
Özet Bilgi
|
TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon kar payı ve anapara ödemesi açıklaması hakkında
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
13.07.2017
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
200.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
|
Kurucu
|
-
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
100.000.000
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vadesi
|
01.10.2019
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
5,8256
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
23,3664
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
25,4970
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRDKTLME1914
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
21.09.2017
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
03.10.2017
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
03.10.2017
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
03.10.2017
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
100.000.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
100
|
|
Kupon Sayısı
|
8
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
02.01.2018
|
29.12.2017
|
02.01.2018
|
4,1423
|
4.142.300
|
|
Evet
|
|
2
|
03.04.2018
|
02.04.2018
|
03.04.2018
|
4,482
|
4.482.000
|
|
Evet
|
|
3
|
03.07.2018
|
02.07.2018
|
03.07.2018
|
4,6487
|
4.648.700
|
|
Evet
|
|
4
|
02.10.2018
|
01.10.2018
|
02.10.2018
|
5,7674
|
5.767.399,98
|
|
Evet
|
|
5
|
02.01.2019
|
31.12.2018
|
02.01.2019
|
7,275
|
7.274.999,99
|
|
Evet
|
|
6
|
02.04.2019
|
01.04.2019
|
02.04.2019
|
5,8288
|
5.828.799,99
|
|
Evet
|
|
7
|
02.07.2019
|
01.07.2019
|
02.07.2019
|
6,3583
|
6.358.299,99
|
|
Evet
|
|
8
|
01.10.2019
|
30.09.2019
|
01.10.2019
|
5,8256
|
5.825.599,99
|
|
Evet
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
01.10.2019
|
30.09.2019
|
01.10.2019
|
5,8256
|
100.000.000
|
|
Evet
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.825.599,99 TL'lık kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL'lik anapara ödemesi 01/10/2019 itibarıyla yapılmıştır.
|
|
