|
Özet Bilgi
|
TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. kupon dönemine ilişkin kar payı oranı açıklaması hkn
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
Düzeltme Nedeni
|
TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. kupon dönemine ilişkin kar payı oranı açıklaması hkn
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
21.02.2018
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
300.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
|
|
Kurucu
|
KATILIM VARLIK KİRALAMA AŞ
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
200.100.000
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vadesi
|
17.04.2020
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
728
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
|
5,0728
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRDKTLM42012
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
17.04.2018
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
20.04.2018
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
200.100.000
|
|
İhraç Fiyatı
|
1
|
|
Kupon Sayısı
|
8
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
20.07.2018
|
19.07.2018
|
20.07.2018
|
4,6901
|
18,8119
|
20,1825
|
9.384.890,1
|
|
Evet
|
|
2
|
19.10.2018
|
18.10.2018
|
19.10.2018
|
6,0482
|
24,2593
|
26,5591
|
12.102.448,2
|
|
Evet
|
|
3
|
18.01.2019
|
17.01.2019
|
18.01.2019
|
7,2891
|
29,2365
|
32,6045
|
14.585.489,1
|
|
Evet
|
|
4
|
19.04.2019
|
18.04.2019
|
19.04.2019
|
5,5394
|
22,2185
|
24,1412
|
11.084.339,4
|
|
Evet
|
|
5
|
19.07.2019
|
18.07.2019
|
19.07.2019
|
6,3389
|
25,4253
|
27,9564
|
12.684.138,9
|
|
Evet
|
|
6
|
18.10.2019
|
17.10.2019
|
18.10.2019
|
5,6185
|
22,5357
|
24,5148
|
|
|
|
|
7
|
17.01.2020
|
16.01.2020
|
17.01.2020
|
5,0728
|
20,3469
|
21,9544
|
|
|
|
|
8
|
17.04.2020
|
16.04.2020
|
17.04.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
17.04.2020
|
16.04.2020
|
17.04.2020
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 5,0728% olarak kesinleştirilmiştir.
|
|
