|
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
|
www.akportfoy.com
|
Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %5-10'u ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altının Amerikan Doları (USD) cinsinden getirisini takip eden, SPDR - Standard & Poors Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'nun (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
|
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır.
|
4
|
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
|
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
|
|
1
|
Societe Generale
|
A (S&P)
|
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
|
|
1
|
Alphabet Inc., Facebook Inc, Amazon.Com Inc. ve Microsoft Corp. ortaklık paylarından oluşturulan sepet
|
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
|
|
1
|
109
|
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Kesinleşen Portföy Dağılımı
|
|
1
|
Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
|
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
|
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
|
|
1
|
Alphabet Inc:1.190,13 - Facebook Inc:177,75 - Amazon.Com Inc: 1.705,51 -Microsoft Corp: 135,67
|
08/10/2019-25/01/2021
|
|
