|
Fonun Türü
|
Kıymetli Madenler Fonu
|
ISIN Kodu
|
TRYMETL00142
|
Fonun Halka Arz Tarihi
|
02.01.2020
|
Fon Tutarı (TL)
|
10.000.000.000
|
Toplam Pay Sayısı
|
1.000.000.000.000
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
Fonun Süresi
|
Süresiz
|
Fonun Yatırım Stratejisi
|
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Yönetmelik ve Rehber?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir
|
Fonun Risk Aralığı
|
Agresif (5-7)
|
Fonun Risk Değeri
|
6
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA
|
90
|
-
|
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL
|
10
|
-
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
|
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
|
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
|
Açıklama
|
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
|
80-100
|
|
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
|
0-20
|
|
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
|
0-20
|
|
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
|
0-20
|
Katılma Hesabı
|
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
|
0-20
|
Katılım esaslı olanlar.
|
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
|
0-20
|
|
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
|
0-20
|
|
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri
|
0-20
|
|
Gayrimenkul Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
|
0-20
|
|
Vaad Sözleşmeleri
|
0-10
|
|
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
|
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
|
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
|
0,00288
|
1,05
|
0,00288
|
1,05
|
1,09
|
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
|
İlgili Dönem
|
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
|
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
|
2019
|
5,5
|
94,5
|
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Bağımsız Üye
|
RAİF DENİZ YURTSEVEN
|
FON KURULU BAŞKANI
|
02.01.2019
|
|
|
Hayır
|
RENGİN UTKU
|
FON KURULU ÜYESİ
|
02.01.2019
|
|
|
Hayır
|
MUTLU ÖZCAN
|
FON KURULU ÜYESİ
|
02.01.2019
|
|
|
Hayır
|
ÖZLEM ÇAYDAŞI
|
FON KURULU ÜYESİ
|
02.01.2019
|
|
|
Hayır
|
BAHADIR GEBECE
|
FON KURULU ÜYESİ
|
02.01.2019
|
|
|
Hayır
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Emre Karahasan
|
02.01.2019
|
|
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Metin Türkeş
|
02.01.2019
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi
|
22
|
|
Figen Kılıç Ergüzel
|
02.01.2019
|
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi
|
20
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
Kavacık Ticaret Merkezi, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak B Blok No 18 Beykoz Istanbul, Turkey
|
02165389175
|
|
finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görev
|
Telefon
|
e-Posta
|
MUTLU ÖZCAN
|
FON MÜDÜRÜ
|
02165389175
|
mutlu.ozcan@metlife.com.tr
|
|