Haftalık Rapor
A⁺ A^-

22.05.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

22.05.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocakçılığı						5.000							368.000	3,06	1,23
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						20.000							358.200	2,98	1,2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						7.000							561.050	4,66	1,88
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						240.000							1.094.400	9,1	3,67
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						24.250							568.225	4,73	1,91
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR						4.000							136.800	1,14	0,46
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Ulaştırma						30.000							336.300	2,8	1,13
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						155.000							1.536.250	12,77	5,15
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						1.485.000,04							5.128.950,09	42,63	17,2
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						188.001,42							1.548.998,04	12,87	5,19
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları						75.000							102.000	0,85	0,34
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Savunma						10.000							292.800	2,43	0,98
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSADNA92011			150.000							154.787,88	2,44	0,52
Tahvil			TRSAKFHK2111			1.950.000							1.948.393,98	30,74	6,53
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							58.877,52	0,93	0,2
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							173.469,79	2,74	0,58
Tahvil			TRSORFN72013			60.000							60.965,35	0,96	0,2
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							50.254,47	0,79	0,17
Tahvil			TRSTISB22212			1.250.000							1.254.636,25	19,8	4,21
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							308.236	4,86	1,03
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFAIGY82012			500.000							513.736,8	8,11	1,72
Finansman Bonosu			TRFGLMDE2013			1.000.000							1.009.401,1	15,93	3,38
Finansman Bonosu			TRFKORT12112			300.000							303.686,7	4,79	1,02
Finansman Bonosu			TRFZORN22112			500.000							501.382	7,91	1,68
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
VİOP KISA POZİSYONLAR			F_XU0300620			95						118,55	1.126.225	100	3,78
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						258.000							258.270,37	2,46	0,87
Ters-Repo			TRT120325T12			2.345.210							2.002.336,99	19,1	6,71
Ters-Repo			TRT140623T19			4.689.595							5.506.426,71	52,52	18,46
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							947.137,63	9,03	3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			1.000.000							1.074.313	10,25	3,6
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			93.180							695.086,27	6,63	2,33
VIOP Nakit Teminat						2.651.734,19							2.651.734,19	100	8,89
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													31.505.106,13

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)