Haftalık Rapor
A⁺ A^-

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23.10.2020 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
PAY TOPLAM						8.579.682,29							30.416.665,09		36,14
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
TOPLAM						225.000							4.617.250		5,49
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
TOPLAM						0							0		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TOPLAM						299,27							2.677,18		0
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
TOPLAM						0,9							7,63		0
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
TOPLAM						1,05							7,68		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
TOPLAM						3,37							29,95		0
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
TOPLAM						105,78							1.925,43		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
TOPLAM						0,8							7,62		0
Perakende Ticaret Comsumer Trade
TOPLAM						0,01							0,39		0
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
TOPLAM						1.122.292							4.410.607,56		5,24
TOPLAM						1.122.292,81							4.410.615,57		5,24
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
TOPLAM						7.500							77.775		0,09
Haberleşme Telecommunication
TOPLAM						0,05							0,82		0
Depolama Storage
TOPLAM						7.500,05							77.775,82		0,09
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
TOPLAM						1.240.003,82							5.823.693,81		6,92
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
TOPLAM						0,86							7,55		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
TOPLAM						1,19							4,8		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TOPLAM						3.314.102,88							7.887.579,71		9,37
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
TOPLAM						2.670.001,31							7.581.203,74		9,01
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
TOPLAM
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
-						369							13.886,22		0,02
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
OSTK		26/07/2021	TRSDOGH72112	3,09	4	1.000.000	1	08/05/2018	106,84			0,67	676.700,24	100	0,8
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
ARA GRUP TOPLAMI						1.000.000							676.700,24	100	0,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
BYF			TRYFNBK00055	0	0	20.000	42,85		0	0	0	42,98	859.600	1,62	1,02
BYF			TRYFNBK00089	0	0	1.000	762,59	23/10/2020	0	0	0	762,5	762.500	1,44	0,91
REPO		26/10/2020	TRT201021T25	13,75	0	11.012.431,51	0,97	23/10/2020	14,73	734567234433704046	11.274.220	0,97	11.012.431,51	20,74	13,08
REPO		26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	11.012.431,51	0,97	23/10/2020	14,73	734567234433475401	11.283.695	0,97	11.012.431,51	20,74	13,08
REPO		26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	14.015.821,92	0,97	23/10/2020	14,73	734567234433477112	14.361.065	0,97	14.015.821,92	26,4	16,65
REPO		26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	6.006.780,82	0,97	23/10/2020	14,73	734567234433477113	6.154.745	0,97	6.006.780,82	11,32	7,14
REPO		26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	9.010.171,23	0,97	23/10/2020	14,73	734567234433703360	9.232.115	0,97	9.010.171,23	16,97	10,7
REPO		26/10/2020	TRT260122T11	9,5	0	406.317,01	0,99	23/10/2020	9,96	734567234433463346	409.240	0,99	406.317,01	0,77	0,48
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
GRUP TOPLAMI						51.484.954							53.086.054		63,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						61.064.636,29							84.179.419,33		100

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)