|
Özet Bilgi
|
TRDEVKS62117 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira Ödemesi
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
17.02.2020
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Tutar
|
2.000.000.000
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Kira Sertifikası
|
|
Satış Türü
|
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
|
|
Fon Kullanıcısı
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kaynak Kuruluş
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Kurucu
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Planlanan Nominal Tutar
|
100.000.000
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
Türkiye
|
|
Türü
|
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
|
Vadesi
|
29.06.2021
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
369
|
|
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRDEVKS62117
|
|
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
|
18.06.2020
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
24.06.2020
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
24.06.2020
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
25.06.2020
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
100.000.000
|
|
Kupon Sayısı
|
4
|
|
Döviz Cinsi
|
TRY
|
|
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
24.09.2020
|
23.09.2020
|
24.09.2020
|
|
8,87282
|
|
2.212.129,95
|
|
Evet
|
|
2
|
24.12.2020
|
23.12.2020
|
24.12.2020
|
|
10,95216
|
|
2.730.549,93
|
|
Evet
|
|
3
|
25.03.2021
|
24.03.2021
|
25.03.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
29.06.2021
|
28.06.2021
|
29.06.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
29.06.2021
|
28.06.2021
|
29.06.2021
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Değişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken; Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınmaktadır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. 24/06/2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62117 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kira getirisine ilişkin yıllık basit brüt getiri oranı %10,95216 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,73054 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
