Haftalık Rapor
A⁺ A^-

25.12.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

25.12.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
ULKER						16.000							362.880	6,51	1,04
KRVGD						22.500							304.875	5,47	0,88
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
MGROS						17.000							708.900	12,72	2,04
ARZUM						401							8.244,56	0,15	0,02
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO						45.000							573.300	10,29	1,65
Haberleşme Telecommunication
TTKOM						25.000							209.500	3,76	0,6
TCELL						60.000							961.800	17,26	2,77
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK						100.000,04							302.000,12	5,42	0,87
VAKBN						50.000							231.000	4,14	0,66
ISCTR						20.000							135.000	2,42	0,39
HALKB						30.000							163.500	2,93	0,47
AKBNK						30.000							195.300	3,5	0,56
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
TKFEN						35.000							584.150	10,48	1,68
SISE						80.000,9							575.206,47	10,32	1,65
SAHOL						15.000							157.950	2,83	0,45
KCHOL						5.000							99.500	1,79	0,29
ENKAI						0,81							5,94	0	0
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRFZORN22112			500.000							507.800,15	2,38	1,46
Tahvil			TRSAIGY92113			1.000.000							1.028.455,9	4,82	2,96
Tahvil			TRSAKFHK2111			2.750.000							2.806.555,13	13,16	8,07
Tahvil			TRSDEVA42219			800.000							819.683,68	3,84	2,36
Tahvil			TRSERGL52117			1.400.000							1.419.906,32	6,66	4,08
Tahvil			TRSGLMD42111			1.500.000							1.539.915,9	7,22	4,43
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							61.821,85	0,29	0,18
Tahvil			TRSKRSN72311			1.300.000							1.348.814,61	6,33	3,88
Tahvil			TRSMGTI22115			300.000							305.405,94	1,43	0,88
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							170.588,64	0,8	0,49
Tahvil			TRSTISB22212			1.450.000							1.479.846,51	6,94	4,26
Tahvil			TRSTISB72712			200.000							205.766,34	0,96	0,59
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							299.241,27	1,4	0,86
Tahvil			TRSVSTL72110			600.000							620.415	2,91	1,78
Tahvil			TRSVSTL72227			450.000							467.749,26	2,19	1,34
Tahvil			TRSYDAT32212			500.000							506.858,7	2,38	1,46
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFAKBK12122			100.000							99.640,21	0,47	0,29
Finansman Bonosu			TRFDFKT12110			1.000.000							984.587,5	4,62	2,83
Finansman Bonosu			TRFKORT12112			800.000							819.851,76	3,84	2,36
Finansman Bonosu			TRFKORT32128			150.000							146.732,22	0,69	0,42
Finansman Bonosu			TRFMLPC32112			1.000.000							971.134,2	4,55	2,79
Finansman Bonosu			TRFMLPC52110			1.000.000							930.958,6	4,37	2,68
Finansman Bonosu			TRFYKBK12122			1.000.000							992.718,5	4,66	2,85
Finansman Bonosu			TRFZORN22112			500.000							507.800,15	2,38	1,46
Finansman Bonosu			TRFZORN62118			800.000							807.315,84	3,79	2,32
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Devlet Tahvili			TRT170822T15			1.500.000							1.474.277,85	6,91	4,24
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Kısa Pozisyonlar			F_XU0300221			50						1.589,75	794.875	12,59	2,29
Kısa Pozisyonlar			F_XU0301220			350						1.577,25	5.520.375	87,41	15,87
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						177.000							177.261,14	2,61	0,51
Ters Repo TRT270923T11						3.391.335							3.004.376,71	44,16	8,64
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			314.755							499.342,75	7,34	1,44
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			52.201.148							1.018.235,59	14,97	2,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			973.000							1.301.354,42	19,13	3,74
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00104			93.180							803.017,04	11,8	2,31
VIOP Nakit Teminat						1.096.517,35							1.096.517,35	100	3,15
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													34.797.059,12

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)