İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.02.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULKER
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
515.500
|
5,43
|
1,49
|
KRVGD
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
365.250
|
3,85
|
1,06
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TUPRS
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
505.500
|
5,32
|
1,46
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
90.000
|
|
|
|
|
|
|
473.400
|
4,99
|
1,37
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
55.000
|
|
|
|
|
|
|
802.450
|
8,45
|
2,32
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
488.250
|
5,14
|
1,41
|
BIMAS
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
165.250
|
1,74
|
0,48
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
45.000
|
|
|
|
|
|
|
607.050
|
6,39
|
1,76
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TTKOM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
384.000
|
4,04
|
1,11
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
792.500
|
8,35
|
2,3
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
35.000,04
|
|
|
|
|
|
|
92.750,11
|
0,98
|
0,27
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
210.000
|
|
|
|
|
|
|
1.203.300
|
12,67
|
3,49
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
892.000
|
9,4
|
2,58
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
55.000
|
|
|
|
|
|
|
333.300
|
3,51
|
0,97
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
25.000
|
|
|
|
|
|
|
401.250
|
4,23
|
1,16
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,9
|
|
|
|
|
|
|
713.006,42
|
7,51
|
2,07
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
40.000
|
|
|
|
|
|
|
419.200
|
4,42
|
1,21
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
5,73
|
0
|
0
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
339.600
|
3,58
|
0,98
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
TRSAIGY92113
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.057.375,7
|
5,65
|
3,06
|
Tahvil
|
|
|
TRSAKFHK2111
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
2.767.907,18
|
14,78
|
8,02
|
Tahvil
|
|
|
TRSDEVA42219
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
805.670,96
|
4,3
|
2,33
|
Tahvil
|
|
|
TRSERGL52117
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.404.111,24
|
7,5
|
4,07
|
Tahvil
|
|
|
TRSGLMD42111
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.534.993,2
|
8,2
|
4,45
|
Tahvil
|
|
|
TRSKCTF72127
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
61.295,22
|
0,33
|
0,18
|
Tahvil
|
|
|
TRSKRSN72311
|
|
|
1.300.000
|
|
|
|
|
|
|
1.337.236,68
|
7,14
|
3,87
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTI72110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
514.725,15
|
2,75
|
1,49
|
Tahvil
|
|
|
TRSMGTIA2118
|
|
|
170.000
|
|
|
|
|
|
|
175.930,71
|
0,94
|
0,51
|
Tahvil
|
|
|
TRSPLDG12315
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
508.532,45
|
2,72
|
1,47
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB22212
|
|
|
1.450.000
|
|
|
|
|
|
|
1.465.569,96
|
7,83
|
4,25
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB72712
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
202.785,42
|
1,08
|
0,59
|
Tahvil
|
|
|
TRSTISB92918
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
307.547,91
|
1,64
|
0,89
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72110
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
618.346,92
|
3,3
|
1,79
|
Tahvil
|
|
|
TRSVSTL72227
|
|
|
450.000
|
|
|
|
|
|
|
465.805,49
|
2,49
|
1,35
|
Tahvil
|
|
|
TRSYDAT32212
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
523.651,5
|
2,8
|
1,52
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFFBFK42110
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
489.790,4
|
2,62
|
1,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFISGY42125
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
146.328,15
|
0,78
|
0,42
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT32128
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
149.898,38
|
0,8
|
0,43
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFKORT62117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
470.002,45
|
2,51
|
1,36
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC32112
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
994.576,9
|
5,31
|
2,88
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFMLPC52110
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
959.505
|
5,12
|
2,78
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFTPFC52117
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
477.486,45
|
2,55
|
1,38
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN62118
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
829.490,96
|
4,43
|
2,4
|
Finansman Bonosu
|
|
|
TRFZORN82116
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
455.725
|
2,43
|
1,32
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzun Pozisyon
|
|
|
F_XU0300421
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
1.544
|
772.000
|
100
|
2,24
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Borsa Para Piyasası
|
|
|
|
|
|
920.000
|
|
|
|
|
|
|
921.345,97
|
16,21
|
2,67
|
Ters Repo TRT290125T15
|
|
|
|
|
|
891.645
|
|
|
|
|
|
|
1.001.398,9
|
17,61
|
2,9
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYMD00023
|
|
|
314.755
|
|
|
|
|
|
|
519.898,46
|
9,14
|
1,51
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00070
|
|
|
52.201.148
|
|
|
|
|
|
|
1.045.588,99
|
18,39
|
3,03
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00047
|
|
|
973.000
|
|
|
|
|
|
|
1.416.520,64
|
24,91
|
4,1
|
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
|
|
|
TRYOYKP00104
|
|
|
93.180
|
|
|
|
|
|
|
780.692,88
|
13,73
|
2,26
|
VIOP Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
1.012.241,91
|
|
|
|
|
|
|
1.012.241,91
|
100
|
2,93
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.915.539,36
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.915.539,36
|
% 100
|
% 106,05976747
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.761,69
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
31.761,69
|
% 100
|
% 0,06754681
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
925,68
|
% 100
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 99,8800926
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
925,68
|
% 0,1199074
|
% 0,00252412
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
147.077,39
|
% 100
|
% 0,14162487
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-574.379,43
|
-% 100
|
-% 6,27146327
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-357.500
|
-% 28,81573406
|
-% 5,61610978
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-50.761,62
|
-% 5,60886955
|
-% 0,16995099
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-31.331,95
|
-% 18,30444535
|
-% 0,1169511
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-134.785,86
|
-% 47,27095104
|
-% 0,36845141
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.520.924,69
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.000.000
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,726
|
|
|