Haftalık Rapor
A⁺ A^-

18.06.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

18.06.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						20.000							355.800	6,52	1,02
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Toptan Ticaret						17.500							576.450	10,57	1,65
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						150.000							765.000	14,02	2,19
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						187.500							1.500.600	27,5	4,29
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Diğer Mali Kuruluşlar						75.000							417.750	7,66	1,19
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Aracı Kurumlar						50.000							1.229.000	22,53	3,51
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Sağlık Hizmetleri						17.000							387.600	7,1	1,11
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Savunma						15.000							223.650	4,1	0,64
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSAIGY92113			1.000.000							1.009.666,5	7,02	2,88
Tahvil			TRSAKFHK2111			2.750.000							2.806.956,9	19,52	8,02
Tahvil			TRSDEVA42219			800.000							818.027,36	5,69	2,34
Tahvil			TRSDEVA42318			280.000							291.044,96	2,02	0,83
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							62.254,95	0,43	0,18
Tahvil			TRSMGTI72110			500.000							521.593,35	3,63	1,49
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							179.170,96	1,25	0,51
Tahvil			TRSORFNK2219			1.000.000							1.034.845,3	7,2	2,96
Tahvil			TRSPLDG12315			500.000							517.910,8	3,6	1,48
Tahvil			TRSTISB22212			1.450.000							1.486.012,35	10,34	4,25
Tahvil			TRSTISB72712			200.000							208.871,7	1,45	0,6
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							315.599,1	2,2	0,9
Tahvil			TRSVSTL72110			600.000							623.265,3	4,34	1,78
Tahvil			TRSVSTL72227			450.000							478.297,62	3,33	1,37
Tahvil			TRSYDAT32212			500.000							509.498,7	3,54	1,46
Tahvil			TRSZORN62210			600.000							606.856,5	4,22	1,73
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFKORT62117			500.000							497.941,55	3,46	1,42
Finansman Bonosu			TRFZORN82116			500.000							484.257,85	3,37	1,38
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
Kira Sertifikaları			TRDYVKS32225			1.000.000							1.010.183,1	7,03	2,89
Kira Sertifikaları			TRDYVKS52215			900.000							914.497,92	6,36	2,61
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
Kısa Pozisyonlar			F_XU0300621			150						1.514	2.271.000	87,25	6,49
Kısa Pozisyonlar			F_SAHOL0621			365						90,9	331.785	12,75	0,95
Uzun Pozisyonlar			F_KCHOL0621			180						183,6	330.480	100	0,94
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						478.000							478.752,36	3,61	1,37
Ters Repo			TRT040522T13			9.065.740							9.014.239,73	67,99	25,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			314.755							538.034,01	4,06	1,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			52.201.148							1.111.832,25	8,39	3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			973.000							1.427.475,65	10,77	4,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00104			67.600							687.913,15	5,19	1,97
VIOP Nakit Teminat						2.479.115,41							2.479.115,41	100	6,49
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													35.569.965,32

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)