FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

SORUMLULUK BEYANI

Karar No          : 2021/ 53

Karar Tarihi     : 30.07.2021

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN;

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde;

RBH – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU

RBK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM FONU

RBA – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU

RBT – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

RBV – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

PVK - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ SERBEST FON

AG7 – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALBTS – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALONE – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

ALDUK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKÂN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

OYZ- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

OYE - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESKİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

OFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FORM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

OYK - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARSA KAPISI KATILIM GSYF

PFG -  ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

FTC -  ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

CTY -  ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

PEG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

PBV- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

AG9- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ GSYF

PAG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş AKILLI ŞEHİRLER GSYF

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2021-30.06.2021 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,

•           Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,

•           Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

•           Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.

Saygılarımızla,