Haftalık Rapor
A⁺ A^-

03.12.2021 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

03.12.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Telecommunication
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
-			TRFAKBK22220			3.000.000							2.924.088,9	3,1	1,07
-			TRFAKBKA2133			5.000.000							4.995.626,5	5,3	1,83
-			TRFDZBK72235			5.000.000							5.119.909,9	5,43	1,87
-			TRFFFKR12226			5.000.000							4.926.741	5,23	1,8
-			TRFFFKR32216			3.000.000							2.879.784,9	3,06	1,05
-			TRFFNYM12214			5.000.000							4.892.061,5	5,19	1,79
-			TRFGRAN22236			1.500.000							1.524.029,84	1,62	0,56
-			TRFMCBFE2215			2.350.000							2.417.962,6	2,57	0,88
-			TRFTEBK12216			5.000.000							4.930.246	5,23	1,8
-			TRFTHAL12250			6.500.000							6.351.817,55	6,74	2,32
-			TRSARCL42313			1.100.000							1.120.982,99	1,19	0,41
-			TRSENSAE2312			3.370.000							3.455.724,73	3,67	1,26
-			TRSGRAN23013			10.500.000							11.093.814,93	11,78	4,06
-			TRSKCTFA2216			1.700.000							1.720.626,16	1,83	0,63
-			TRSMGTIA2118			1.020.000							1.067.473,8	1,13	0,39
-			TRSOPAS22319			1.030.000							1.022.771,37	1,08	0,38
-			TRSOYKCE2313			7.260.000							7.374.920,65	7,83	2,71
-			TRSTATK42315			2.100.000							2.144.905,67	2,28	0,79
-			TRSTHALE2716			1.000.000							1.059.810,1	1,12	0,39
-			TRSTPRS12313			6.700.000							6.797.475,16	7,22	2,49
-			TRSTPRS22312			5.000.000							5.036.533,54	5,35	1,84
-			TRSVKFB92719			600.000							627.657,93	0,67	0,23
-			TRSVSTL82218			2.500.000							2.538.718,16	2,69	0,93
-			TRSYDAT32212			2.500.000							2.647.880,91	2,81	0,97
-			TRSYKBK62914			5.000.000							5.535.692,37	5,88	2,03
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						92.730.000							94.207.257,14	100	34,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						92.730.000							94.207.257,14	100	34,48
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
VIOP KISA OZİSYONLAR			F_USDTRY1221 (SHORT)			-1.760						13,96
VIOP UZUN OZİSYONLAR			F_XU0301221 (LONG)			200						2.072,75
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
EUROBOND			US900123CR91			1.000.000							14.480.758,22	50,85	5,3
EUROBOND			XS1496463297			500.000							6.841.198,58	24,02	2,5
EUROBOND			XS1750996206			511.000							7.156.630,03	25,13	2,62
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						2.011.000							28.478.586,84	100	10,42
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
T.Repo		06.12.2021				37.049.904,38							37.049.904,38	24,6118	13,5603
T.Repo		06.12.2021				13.017.523,29							13.017.523,29	8,6474	4,7644
T.Repo		06.12.2021				37.049.873,97							37.049.873,97	24,6117	13,5603
BPP		17.02.2022				10.394.520,55							10.073.355,85	6,6916	3,6869
BPP		06.12.2021				811.098,49							811.098,49	0,5388	0,2969
Vadeli Mevduat		22.12.2021				6.527.583,48							6.700.737,64	4,4512	2,4525
Katılma Belgesi			IJB			416.994							603.307,75	0,4008	0,2208
Katılma Belgesi			IJP			414.527							633.003,87	0,4205	0,2317
Katılma Belgesi			IKL			340.487							647.583,8	0,4302	0,237
Katılma Belgesi			IKP			760.660							1.315.114,2	0,8736	0,4813
Katılma Belgesi			IPJ			317.510							1.443.898	0,9592	0,5285
Katılma Belgesi			ISZ			5.000.000							7.793.660	5,1772	2,8525
Katılma Belgesi			ITP			378.090							712.280,73	0,4732	0,2607
Katılma Belgesi			TI1			6.363							2.181.379,7	1,4491	0,7984
Katılma Belgesi			TMG			45.558.915							10.771.357,6	7,1553	3,9423
VOB Nakit Teminat						19.733.288,32							19.733.288,32	13,1086	7,2224
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-													150.537.367,59	100	55,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-													273.223.211,57

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)