Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay senedi, VİOP işlemleri, Borçlanma Araçları ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
O/N Repo: Milyonda 5,5+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Milyonda 11+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası: Yüzbinde 1,40+BSMV(ILH)
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): Yüzbinde 2,80+BSMV BSMV
Hazine İhalesi :-
Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): Yüzbinde 2,1+BSMV
PDF
WORD
EXCEl