
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract| |
| |||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | ||||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| |||||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio| |
| % 4,38 | % 2,19 | |||||||
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod| |
| % 4,38 | % 2,2 | |||||||
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod| |
| % 3,967793 | % 2,121112 | |||||||
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod| |
| % 3,967793 | % 2,121112 | |||||||
oda_RefundAmountIfAny| |
| 0 | 0 | |||||||
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny| |
| 0 | 0 | |||||||
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods| |
| 0 | 0 | |||||||
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses| |
| 5059403,1 | 12418986,46 | |||||||
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses| |
| % 27,28 | % 48,53 | |||||||
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 54,15 | % 85,1 | |||||||
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 50,4 | % 57,11 | |||||||
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 0 | % 0 | |||||||
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 0 | % 0 | |||||||
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 49,6 | % 42,89 | |||||||
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 0 | % 0 | |||||||
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 1,63 | % 3,47 | |||||||
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 0,05 | % 9,65 | |||||||
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| % 44,18 | % 1,78 | |||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 Şirketimizin kurucusu olduğu HBN Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan;
"Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı" tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında "d) Diğer Giderler (%)",
ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir. Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 7.919.590,76 TL dir. Şirketimizin kurucusu olduğu HBN Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan;
"Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı" tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında "d) Diğer Giderler (%)",
ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir. Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 7.919.590,76 TL dir. | Resim ekleBağlantı ekleKapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste 1 x 1 |