Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri, yurt içi/ pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/ borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:
Yurt İçi Pay Senedi: Yüzbinde 3,5 + BSMV
VİOP- Endeks Vadeli Kontratları: Yüzbinde 5,5 + BSMV
VİOP- Pay Vadeli Kontratları: Yüzbinde 4,5 + BSMV
BİST Kesin Alım-Satım Pazarı* : Yüzbinde 1,4 + BSMV
BİST Repo / Ters Repo Aracılık* : Milyonda 6 x işlem gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedirTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Milyonda 4*Gün sayısı
*Seans dışı aracılık hizmetleri komisyonun 2 katı olarak uygulanır
PDF
WORD
EXCEl