|
|
Fonun Türü | Değişken Fon | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYCUHE00446 | Fonun Halka Arz Tarihi | 01.04.2025 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.04.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon portföyünün asgari yüzde %80'i devamlı olarak; enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca enerji temalı yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini, yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ve "Yabancı" ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon, ayrıca bu izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. | Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 3 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | ARDOUR GLOBAL ALTERNATİVE ENERGY COMPOSİTE TOTAL RETURN INDEX (USD) | 45 | 2024/88 | 01.04.2025 | BIST ELEKTRIK GETIRI | 45 | 2024/88 | 01.04.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 2024/88 | 01.04.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 5 | 2024/88 | 01.04.2025 |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,005753 | 2,10 | 0,005753 | 2,10 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 10 | 90 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | M.Fırat KURUCA | Başkan | 16.10.2024 | | | Hayır | Zeliha Ersan Altınok | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Mehmet Ali Ersarı | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Tuğrul GEMİCİ | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Emrah Ayrancı | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Perihan ÇALIK | 16.10.2024 | 20 | DÜZEY 3 |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | EMRE HUNTÜRK | | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar | Özge Ongun Doğan | | 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 - 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | | | musteri@agesa.com.tr | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | | | fon@akbank.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Hakan ÇEKEN | | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr | RAİM ALTIN | | hakan.ceken@agesa.com.tr | raim.altin@akbank.com |
|
PDF
WORD
EXCEl