Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile 09:00 ? 15:30 , Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri aracılığı ile ise 09:00 ? 16:15 saatleri arasında başvurarak, KAP?ta yayımlanandeğerleme esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile 09:00 ? 15:30, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri aracılığı ile ise 09:00 ? 16:15 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve KAP?ta yayımlanan değerleme esasları maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucunun ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş? ye başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?ta işlem görmeyecektir. | 1 | | Fon nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliği taşımaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. |
PDF
WORD
EXCEl